Deze functie is alleen beschikbaar in de volgende landen: Frankrijk, Verenigde Staten.
In Poplico kunt u "uw rekeningschema personaliseren", dus bepalen welke rekeningen verschijnen bij uw invoeringen via Boekhouding > Invoer.
Deze aanpasbare categorieën zijn verbonden met de klassen 1, 2, 6 en 7. U personaliseert ze via Boekhouding > Configuratie → Rekeningschema.
- Algemene werking van de instellingenpagina voor boekhoudcategorieën
- Meer weten over het instellen van de naam van boekhoudcategorieën
- De automatisch gegenereerde rekeningen
- Uw rekeningschema exporteren
- Een verkoop via de module ticketing / evenement / lidmaatschap / giften aan een specifieke boekhoudcategorie koppelen
👉 Download onze gebruikersgids voor de boekhouding in Poplico (9 pagina's)
Algemene werking van de instellingenpagina voor boekhoudcategorieën
Ga naar Boekhouding > Configuratie → Rekeningschema. Bij uw eerste bezoek klikt u op "Rekeningschema bekijken". U komt op deze pagina terecht:
De bruikbare en gebruikte boekhoudcategorieën bekijken
De boekhoudcategorieën die standaard worden weergegeven, zijn:
- alle categorieën, of ze nu bij de rekeningen Kosten (klasse 6), Opbrengsten (klasse 7), Liquide middelen of Andere rekeningen horen;
- de standaard ingestelde categorieën (door de software) en de aangepaste categorieën (door een beheerder van het platform). Gearchiveerde categorieën verschijnen niet.
Om deze weergave te wijzigen en de categorieën te filteren, klikt u op "+ filters" en wijzigt u de instellingen door op de naast elk veld te klikken. U kunt ook een categorie zoeken door haar naam in het veld "Naam van de rekening" te typen.
Een boekhoudcategorie toevoegen
Klik bovenaan de pagina op "Rekening toevoegen".
Er opent een zijvenster. U kunt de toe te voegen categorie zoeken tussen de categorieën Opbrengsten (klasse 7), Kosten (klasse 6), Liquide middelen (klasse 5) en Andere rekeningen (klassen 1 tot 4 en 8), door op elk icoon te klikken.
Zodra u de klasse van de toe te voegen categorie hebt gekozen, kunt u in het veld "Rekening" alle bestaande categorieën doorlopen, of rechtstreeks het nummer van de categorie typen als u het kent.
Vul, nadat u de categorie hebt gekozen, in het veld "Rekeningnummer" de laatste drie cijfers van de toe te voegen categorie aan. De eerste drie duiden de boekhoudcategorie aan en kunnen dus niet worden gewijzigd.
Als het nummer van de categorie al in uw rekeningschema aanwezig is, verschijnt er een waarschuwing:
Vul tot slot de naam van de categorie in (optioneel) en klik op Opslaan om ze aan uw rekeningschema toe te voegen.
Ze verschijnt met de status "Aangepast" tussen de categorieën.
Door het rekeningnummer aan te passen kunt u onder meer subrekeningen aanmaken, zoals in het voorbeeld hierboven, waar rekening 706001 een subrekening is van rekening 706. Met subrekeningen kunt u de boekhoudkundige verrichtingen doorgaans nauwkeuriger registreren.
Zo kunt u in uw boekhoudkundige documenten een fijner onderscheid maken, waardoor u het model van uw organisatie beter begrijpt.
Klik hier om te zien hoe u subrekeningen aanmaakt en hoe deze subrekeningen werken.
Een boekhoudcategorie wijzigen
Bent u vergeten de naam aan te passen of hebt u zich vergist in het nummer van de boekhoudcategorie? Geen paniek! U kunt deze informatie wijzigen door op het potloodicoon (Bewerken) op de lijn van de categorie te klikken.
De geselecteerde rekening zelf kan niet worden gewijzigd: als u in het begin de verkeerde categorie hebt gekozen, moet u de aangepaste categorie verwijderen en een nieuwe aanmaken.
Op te merken : de naam en het rekeningnummer kunnen enkel worden gewijzigd voor aangepaste boekhoudcategorieën. Het is niet mogelijk om de naam of het nummer van een standaardcategorie te wijzigen.
Een boekhoudcategorie verwijderen of archiveren
Wilt u een boekhoudcategorie verwijderen die u gebruikte, klik dan op het icoon "Verwijderen" (de vuilnisbak) naast de betreffende boekhoudcategorie. De categorie wordt dan verwijderd en wordt u niet meer voorgesteld bij uw boekhoudkundige invoer.
Belangrijk - Als u een boekhoudcategorie wilt verwijderen die al aan boekingen is gekoppeld, wordt de categorie gearchiveerd en worden de boekingen niet verwijderd. Ze blijven gekoppeld aan de boekhoudklassen waaraan u ze had gekoppeld.
Gearchiveerde rekeningen verschijnen niet meer standaard in uw aangepaste rekeningschema. Om ze terug te vinden, klikt u bovenaan de pagina op "+ filters" en selecteert u "Gearchiveerd" in het tweede veld. Voor meer duidelijkheid kunt u ook de rekeningen Standaard en Aangepast deselecteren (door op het kruisje te klikken). Klik op het icoon "Dearchiveren" als u de rekening opnieuw in uw rekeningschema wilt opnemen.
Meer weten over het instellen van de naam van boekhoudcategorieën
Als u de boekhoudkundige benaming van een bepaalde boekhoudcategorie hebt gewijzigd, zult u zien dat de software de benaming zoals u die hebt ingesteld voorstelt bij:
- de boekhoudkundige invoer;
- de boekhoudkundige documenten.
Weergave van de boekhoudcategorieën bij de invoer
Zodra deze naamswijziging is doorgevoerd, vindt u de boekhoudcategorie terug op de pagina's Invoer van inkomsten en uitgaven.
De automatisch gegenereerde rekeningen
Bepaalde rekeningen kunnen niet worden gewijzigd: de rekeningen met de status "Standaard".
Dit zijn categorieën die automatisch door de tool worden gegenereerd voor alle boekingen die door de software worden aangemaakt. Bv.: inkomst van een lidmaatschap, een bank- en kasboeking na een storting van cash, enz.
Hier volgt een niet-exhaustieve lijst van de categorieën die al in uw rekeningschema aanwezig zijn:
- 622000 Bezoldigingen van tussenpersonen en erelonen
- 681100 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
- 706000 Dienstprestaties
- 707000 Producten
- 754000 Giften en inzamelingen
- 756000 Lidmaatschappen
- 708000 Verhoging
- 709000 Korting
Uw rekeningschema exporteren
U kunt zowel uw aangepaste rekeningschema exporteren als het rekeningschema voor verenigingen dat standaard in Poplico wordt aangeboden.
Klik daarvoor op de knop Exporteren boven de lijst met uw boekhoudcategorieën en kies de gewenste optie.
Uw export bevat de informatie uit de tabel, namelijk:
- het type rekening;
- de categorie;
- het rekeningnummer;
- de officiële naam;
- eventueel de aangepaste naam;
- de status van de rekening (standaard / aangepast / gearchiveerd).
U ontvangt hem in Excel-formaat op uw e-mailadres.
Een verkoop via de module ticketing / evenement / lidmaatschap / giften aan een specifieke boekhoudcategorie koppelen
De verkopen en andere opbrengsten die via de formulieren Evenementen, Shops, Giften en Lidmaatschappen worden gegenereerd, worden automatisch toegevoegd aan een specifieke boekhoudrekening.
Als u dat wenst, kunt u bepaalde verkopen aan een specifieke boekhoudrekening koppelen. Met deze functie kunt u boekhoudkundig bijvoorbeeld de verkopen van het ene evenement onderscheiden van die van een ander evenement.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.