Configurare il proprio piano dei conti

Questa funzionalità è disponibile solo in: France, United States.

Su AssoConnect puoi "personalizzare il tuo piano dei conti", ovvero stabilire quali conti compaiono durante le tue registrazioni da Contabilità > Registrazione.

Queste categorie personalizzabili sono legate alle classi 1, 2, 6 e 7. La personalizzazione si effettua da Contabilità > Configurazione → Piano dei conti.

• Funzionamento generale della pagina di configurazione delle categorie contabili
• Saperne di più sulla configurazione del nome delle categorie contabili
• I conti generati automaticamente
• Esportare il proprio piano dei conti
• Collegare una vendita effettuata tramite il modulo biglietteria / evento / adesione / donazioni a una categoria contabile specifica

👉 Scarica la nostra guida all'utilizzo della contabilità su AssoConnect (9 pagine)

Funzionamento generale della pagina di configurazione delle categorie contabili

Vai su Contabilità > Configurazione → Piano dei conti. Alla tua prima visita, clicca su "Vedi il piano dei conti". Arriverai su questa pagina:

Consultare le categorie contabili utilizzabili e utilizzate

Le categorie contabili visualizzate per impostazione predefinita sono:

• tutte le categorie, sia che appartengano ai conti di Costi (classe 6), Ricavi (classe 7), Liquidità e Altri conti;
• le categorie impostate per impostazione predefinita (dal software) e le categorie personalizzate (da un amministratore della piattaforma). Le categorie archiviate non compaiono.

Per modificare questa visualizzazione e filtrare le categorie, clicca su "+ di filtri" e modifica i parametri cliccando sull'icona accanto a ciascun campo. Puoi anche cercare una categoria digitandone il nome nello spazio "Nome del conto".

Aggiungere una categoria contabile

In alto nella pagina, clicca su "Aggiungi un conto".

Si apre una finestra laterale. Puoi cercare la categoria da aggiungere tra le categorie di Ricavi (classe 7), Costi (classe 6), Liquidità (classe 5) e Altri conti (classi da 1 a 4 e 8), cliccando su ciascuna icona.

Dopo aver selezionato la classe della categoria da aggiungere, nel campo "Conto" hai la possibilità di scorrere tutte le categorie esistenti, oppure di digitare direttamente il numero della categoria se lo conosci.

Una volta scelta la categoria, nello spazio "Numero di conto", completa le ultime tre cifre della categoria da aggiungere. Le prime tre indicano la categoria contabile e non possono quindi essere modificate.

Se il numero della categoria è già presente nel tuo piano dei conti, un messaggio te lo segnalerà:

Completa infine il nome della categoria (facoltativo) e clicca su Salva per aggiungerla al tuo piano dei conti.

Comparirà con lo stato "Personalizzato" tra le categorie.

La personalizzazione del numero di conto ti consente in particolare di creare dei sottoconti contabili, come nell'esempio qui sopra, in cui il conto 706001 è un sottoconto contabile del conto 706. I sottoconti contabili permettono in genere di essere più precisi nella registrazione delle operazioni contabili.

In questo modo, nei tuoi documenti contabili puoi avere una distinzione più dettagliata, che consente quindi di comprendere meglio il modello della tua organizzazione.

Clicca qui per vedere come creare dei sottoconti contabili e scoprire il funzionamento di questi sottoconti.

Modificare una categoria contabile

Hai dimenticato di modificare il nome o hai sbagliato il numero della categoria contabile? Niente panico! Puoi modificare queste informazioni cliccando sull'icona a forma di matita (Modifica) sulla riga della categoria.

Il conto selezionato non sarà invece modificabile: se hai selezionato la categoria sbagliata all'inizio, dovrai eliminare la categoria personalizzata e crearne una nuova.

Da notare : il nome e il numero di conto sono modificabili solo per le categorie contabili personalizzate. Non è possibile modificare il nome o il numero di una categoria predefinita.

Eliminare o archiviare una categoria contabile

Se desideri eliminare una categoria contabile che utilizzavi, clicca sull'icona "Elimina" (il cestino) accanto alla categoria contabile interessata. La categoria verrà così eliminata e non ti verrà più proposta durante la registrazione contabile.

Importante - Se desideri eliminare una categoria contabile già collegata a delle scritture, la categoria verrà archiviata e le scritture non verranno eliminate. Resteranno collegate alle classi contabili alle quali le avevi associate.

I conti archiviati non compariranno più per impostazione predefinita nel tuo piano dei conti personalizzato. Per ritrovarli, clicca su "+ di filtri" in alto nella pagina e seleziona "Archiviato" nel secondo campo. Puoi anche deselezionare i conti Predefiniti e Personalizzati per maggiore chiarezza (cliccando sulla crocetta). Clicca sull'icona "Ripristina" se desideri riportare il conto nel tuo piano dei conti.

Saperne di più sulla configurazione del nome delle categorie contabili

Se hai modificato la denominazione contabile per una determinata categoria contabile, vedrai che il software propone la denominazione contabile così come l'hai impostata durante:

• la registrazione contabile;
• i documenti contabili.

Vista delle categorie contabili durante la registrazione

Una volta effettuata questa modifica del nome, ritroverai la categoria contabile nelle pagine di Registrazione delle entrate e delle uscite.

I conti generati automaticamente

Alcuni conti non sono modificabili: i conti con lo stato "Predefinito".

Si tratta di categorie generate automaticamente dallo strumento per tutte le scritture la cui creazione verrà effettuata dal software. Es.: entrata di un'adesione, una scrittura di banca e di cassa in seguito a un versamento di contanti, ecc.

Ecco un elenco non esaustivo delle categorie già presenti nel tuo piano dei conti:

• 622000 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
• 681100 Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles
• 706000 Prestations de services
• 707000 Produits
• 754000 Dons et Collectes
• 756000 Adhésions
• 708000 Majoration
• 709000 Ristourne

Esportare il proprio piano dei conti

Hai la possibilità di esportare il tuo piano dei conti personalizzato, così come il piano dei conti associativo proposto per impostazione predefinita su AssoConnect.

Per farlo, clicca sul pulsante Esporta sopra l'elenco delle tue categorie contabili e scegli l'opzione desiderata.

La tua esportazione contiene le informazioni della tabella, ovvero:

• il tipo di conto;
• la categoria;
• il numero di conto;
• il nome ufficiale;
• eventualmente, il nome personalizzato;
• lo stato del conto (predefinito / personalizzato / archiviato).

Ti viene inviata in formato Excel, al tuo indirizzo email.

Collegare una vendita effettuata tramite il modulo biglietteria / evento / adesione / donazioni a una categoria contabile specifica

Le vendite e gli altri ricavi generati dai moduli Eventi, Negozi, Donazioni e Adesioni vengono aggiunti automaticamente a un conto contabile dedicato.

Se lo desideri, puoi collegare alcune vendite a un conto contabile specifico. Questa funzionalità ti permette di distinguere, dal punto di vista contabile, le vendite legate a un determinato evento, ad esempio, da quelle legate a un altro evento.

Questo articolo ti spiega come fare.