Questa funzionalità è disponibile solo in: France, United States.
Per registrare in contabilità le operazioni di cassa o le operazioni bancarie, devi prima creare i relativi conti. Questo articolo ti spiega come:
👉 Scarica la nostra guida all'utilizzo della contabilità su AssoConnect (9 pagine)
Per gestire i tuoi conti e le tue casse, tutto avviene in Contabilità > Configurazione sulla tua piattaforma:
Creazione dei conti bancari
Come vengono gestiti i conti bancari?
Si tratta di un conto finanziario di tipo 512, movimentato dai pagamenti relativi alle uscite e alle entrate della tua organizzazione. È l'equivalente contabile del tuo estratto conto bancario.
Per ogni conto creato dalla pagina Contabilità > Configurazione → Banche → Conti dell'organizzazione, il software aggiunge una categoria contabile di tipo 512XXX, in cui le ultime cifre corrispondono all'ordine cronologico di creazione dei conti.
Se crei per primo un conto "Conto corrente", questo sarà identificato nel piano dei conti dalla categoria 512001. Il secondo conto che creerai corrisponderà alla categoria 512002.
Creare il proprio conto
Puoi aggiungere un nuovo conto bancario dalla pagina Contabilità > Configurazione > Banche. Poi clicca su Aggiungi un conto bancario:
Inserisci quindi il nome del conto bancario (es. Conto corrente) e le informazioni del conto (IBAN, BIC, Banca).
Queste informazioni non sono obbligatorie (a meno che tu non voglia utilizzare il sistema di pagamento online), ma hanno il vantaggio di essere riprese nella distinta di versamento assegni.
Clicca su Crea un conto:
Hai la possibilità di aggiungere tutti i conti necessari (conto deposito, ecc.).
Eliminare un conto bancario
Dove eliminare un conto?
Per eliminare un conto bancario, vai sulla pagina Contabilità > Configurazione > Banche, poi clicca sull'icona Archivia.
Una volta archiviato il conto, puoi cliccare su Elimina.
Quando l'icona Elimina è disattivata, significa che non sarà possibile eliminare il conto. Questo blocco può avere diverse cause.
Conto utilizzato per il pagamento online
Se il tuo conto è già certificato e serve a ricevere i bonifici corrispondenti ai fondi raccolti online, non sarà possibile eliminarlo.
Scritture contabili collegate al conto
Il conto potrà essere eliminato solo se non è collegato ad alcuna scrittura. Se per errore delle scritture risultassero collegate a questo conto, effettua un “trasferimento delle scritture da un conto a un altro” da Impostazioni > Contabilità → Trasferimento di scritture.
Per saperne di più, consulta il nostro articolo: Trasferire delle scritture contabili.
Questa operazione avrà l'effetto di trasferire le scritture collegate al conto da eliminare verso un altro conto. Questa manipolazione è pertinente solo se tali scritture non erano effettivamente collegate al tuo conto bancario. In caso contrario, non trasferire queste scritture per non falsare la tua contabilità.
L'altro metodo consiste nell'eliminare le scritture collegate a questo conto. Anche in questo caso, consigliamo queste manipolazioni solo se tali scritture erano state inserite per errore e/o se non erano necessarie alla contabilità della tua organizzazione.
Conto utilizzato come metodo di pagamento
Se il tuo conto è utilizzato come metodo di pagamento del tuo abbonamento, dovrai cambiare il metodo di pagamento per poter eliminare questo conto.
Per maggiori spiegazioni, consulta questo articolo che spiega come aggiungere un metodo di pagamento.
Operazioni bancarie
Sarà necessario eliminare anche gli estratti di riconciliazione attivi e le operazioni importate su questo conto.
Archiviare un conto bancario
Ti consigliamo di optare per l'archiviazione del conto, per conservare in contabilità lo storico delle scritture collegate a questo conto.
Per archiviare un conto, clicca sull'icona Archivia, poi conferma.
Archiviando il conto, non potrà più essere utilizzato in fase di inserimento, ma verrà visualizzato nei documenti contabili. Le tue scritture restano collegate a questo conto bancario.
Una volta archiviato, il conto apparirà in grigio nell'elenco dei tuoi conti bancari.
Esempio: il conto deposito è stato archiviato:
Puoi anche annullare l'archiviazione del conto in caso di necessità:
I conti cassa
Funzionamento del conto cassa
Al momento dell'inserimento di un'entrata o di un'uscita in contanti, è necessario selezionare il metodo di pagamento e il conto bancario collegato.
Quindi, nella sezione Pagamento, se selezioni il metodo di pagamento Contanti, dovrai indicare anche il conto cassa interessato.
Una volta convalidato l'inserimento, il conto Cassa sarà accreditato o addebitato (conto 531XXX in contabilità).
Una volta registrato l'inserimento del pagamento in contanti, puoi anche effettuare un versamento o un prelievo di contanti come spiegato in questo articolo.
Creare un conto cassa
Per la gestione dei contanti hai quindi bisogno di una cassa. Ne viene creata una per impostazione predefinita, in corrispondenza del tuo primo conto bancario.
Puoi modificarla e crearne altre se necessario. Per farlo, vai su Contabilità > Configurazione → Casse, poi clicca su "Aggiungi una cassa". Basta indicarne il nome e confermare. Viene creata istantaneamente.
Commenti
0 commenti
Questo articolo è chiuso ai commenti.