Questa funzionalità è disponibile solo in: France, United States.
L’esercizio contabile è uno dei fondamenti della contabilità. Corrisponde a un intervallo di date su cui il software si basa per redigere i tuoi conti. Le scritture registrate tra la data di apertura e quella di chiusura alimenteranno quindi i conti dell'esercizio interessato.
In questo articolo affrontiamo i seguenti punti:
👉 Scarica la nostra guida all'utilizzo della contabilità su Poplico (9 pagine)
Come creare un periodo contabile?
La creazione di un periodo (o esercizio) contabile è la prima operazione da effettuare quando inizi a utilizzare la contabilità.
Questo esercizio determina il periodo di riferimento utilizzato per redigere i tuoi conti annuali.
Dopo i primi passi nell'applicazione Contabilità (e quindi dopo la creazione del tuo primo esercizio), la consultazione e la creazione dei periodi contabili si effettuano dalla pagina Impostazioni > Contabilità > Esercizi contabili: Modifica o consulta.
Clicca su Aggiungi un esercizio contabile.
Si apre una scheda laterale in cui devi indicare una data di inizio e una data di fine per il tuo esercizio contabile prima di Salvare.
Puoi lavorare su più periodi contabili contemporaneamente. Ti sconsigliamo però di andare oltre i due.
Per garantire la continuità della contabilità, la data di inizio di un nuovo esercizio deve essere il giorno successivo alla data di chiusura dell'esercizio precedente. Questa data di inizio dell'esercizio è bloccata quando crei un nuovo esercizio, ma può essere spostata modificando la data di chiusura dell'esercizio precedente.
Inoltre, non potrai creare un nuovo periodo contabile antecedente a un esercizio con stato chiuso.
Inserire gli esercizi contabili precedenti
Se hai già gestito degli esercizi prima di utilizzare il software, ecco come assicurare la transizione in Poplico.
Configurare il bilancio iniziale
L'opzione consigliata è configurare il bilancio iniziale per indicare i principali saldi all'ultima chiusura, ossia lo stato della tua contabilità appena prima dell'inizio dell'esercizio in corso.
In genere è consigliabile non reinserire gli esercizi già chiusi e limitarsi a inserire il bilancio iniziale dalla pagina Impostazioni > Contabilità > Bilancio iniziale.
Inserire le scritture degli esercizi precedenti
Se pensi di dover tornare su esercizi precedenti, chiusi o meno, è possibile inserire manualmente l'insieme delle scritture interessate. Per farlo, devi creare il periodo contabile precedente (come spiegato in questo articolo) e poi registrare le scritture contabili.
Esempio: nel 2023 desideri registrare una scrittura sul periodo contabile 2022. È sufficiente indicare, al momento della registrazione, una data del 2022. Attenzione però: in questo caso, il tuo esercizio contabile 2022 deve essere creato e aperto su Poplico.
È anche possibile importare le scritture in blocco. Questa importazione è un servizio a pagamento effettuato dai nostri team a partire da un file Excel. Ti invitiamo a contattare il nostro Supporto per saperne di più.
Per approfondire:
Commenti
0 commenti
Questo articolo è chiuso ai commenti.