Deze functie is alleen beschikbaar in de volgende landen: Frankrijk, Verenigde Staten.
U hebt net een boeking ingevoerd, maar u hebt een invoerfout gemaakt. Geen probleem, u kunt de boeking wijzigen of verwijderen.
In dit artikel leest u hoe u te werk gaat.
👉 Download onze gebruikershandleiding voor de boekhouding op Poplico (9 pagina's)
Een reeds ingevoerde boeking terugvinden
U moet eerst de ingevoerde boeking terugvinden. Daarvoor bestaan er twee methodes.
Methode 1: de zoekfunctie gebruiken
Ga naar Boekhouding > Zoeken.
Op deze pagina kunt u zoeken op verschillende criteria, waaronder:
- Het type boeking: Inkomst, Uitgave, Betalingen, enz.
- De categorie: filter via de verschillende categorieën van uw boekhoudplan
- De data en bedragen
Raadpleeg dit artikel voor meer uitleg over de werking van de zoekmodule.
Voorbeeld: ik wil een boeking zoeken die gekoppeld is aan de boekhoudkundige categorie "Lidmaatschap" tussen 1 januari en 3 mei 2021.
Methode 2: zoeken vanuit de boekhoudkundige documenten
U kunt ook zoeken vanuit het Dagboek of het Grootboek, toegankelijk via de pagina Boekhouding > Documenten.
U kunt de weergegeven boekingen dan filteren op datum, op de subcategorieën van het Dagboek, op de betrokken boekhoudkundige categorie, enz.
Een boeking wijzigen
Zodra u de boeking hebt teruggevonden, klikt u op het Detail (oogpictogram) naast de betrokken boeking. Het venster met de details van de boeking opent zich. U kunt de boeking dan wijzigen.
Er bestaan 2 soorten stukken:
- Een boeking van uitgave/inkomst
- Een of meerdere betalingsboeking(en)
U kunt de gegevens van een stuk wijzigen door op de knop Bewerken te klikken en de aangebrachte wijzigingen te bevestigen door op Opslaan te klikken.
Geval van een boeking uitgave/inkomst
Voor een stuk van het type uitgave/inkomst kunt u het volgende wijzigen:
- De omschrijving
- De gekoppelde boekhoudkundige categorie
- De registratiedatum van de aankoop
- Het bedrag
- De geavanceerde opties: over te dragen deel, koppelen aan een lid, enz.
Voor meer informatie kunt u het artikel over de invoermodule raadplegen.
Geval van een betalingsboeking
De werkwijze is vergelijkbaar om de gegevens van de betaling te wijzigen. U kunt dan:
- Aangeven of de betaling al dan niet ontvangen is;
- De velden datum, bedrag, betaalmethode en bankrekening wijzigen.
Gevallen waarin wijzigen niet mogelijk is
Het is niet altijd mogelijk om een boeking te wijzigen. Er zijn namelijk blokkeringen ingesteld om de samenhang van uw boekhouding te waarborgen.
De boeking hoort bij een afgesloten boekjaar
Als uw boekjaar afgesloten is, zijn uw eindsaldi (overdracht naar nieuw boekjaar) overgedragen naar het volgende boekjaar. Een wijziging van een boeking zou uw boekhouding dus uit evenwicht brengen, vandaar de blokkering.
U kunt de boeking wel wijzigen nadat u de afsluiting van het betrokken boekjaar hebt geannuleerd. Daarna volstaat het om opnieuw af te sluiten om die wijzigingen door te voeren in al uw boekjaren. Voor meer informatie nodigen wij u uit om het volgende artikel te raadplegen.
De boeking is automatisch aangemaakt
Om u tijd te besparen en het beheer van uw boekhouding te vereenvoudigen, worden bepaalde boekingen automatisch aangemaakt.
Bij een afsluiting worden er openingsboekingen (A-Nouveau) aangemaakt om het saldo van de belangrijkste boekhoudkundige categorieën over te dragen naar het volgende boekjaar. Om eventuele inconsistenties te vermijden, kunnen deze boekingen niet worden gewijzigd. Wilt u er meer over weten, dan raden wij u dit artikel over de boekhoudkundige afsluiting aan.
De boeking is gekoppeld aan een transactie
Ook een boeking die gekoppeld is aan een transactie (lidmaatschap, gift of aankoop) is niet altijd wijzigbaar.
- Offline betaling: u kunt de betaalgegevens in de boeking wijzigen en bepaalde velden bewerken vanuit de transactie. Het bedrag van de inkomst kan niet worden gewijzigd.
- Online betaling: de boekingen waarvan de betaling op de online rekening wordt geïnd (kaart/domiciliëring) worden één keer per maand automatisch aangemaakt en zijn niet wijzigbaar.
Bij een fout in het bedrag van een online betaling is het mogelijk om een terugbetaling uit te voeren. De werkwijze voor lidmaatschappen wordt beschreven in dit artikel.
Een boeking verwijderen
Hoe verwijdert u een boeking
U stelt vast dat een boeking dubbel is ingevoerd of niet meer nodig is: u kunt ze dan op twee verschillende manieren verwijderen:
- De betalingsboeking verwijderen: door op Bewerken en vervolgens op Verwijderen te klikken;
- De 2 boekingen verwijderen: door op de knop Alles verwijderen te klikken.
Door op de knop Verwijderen van de boeking uitgave/inkomst te klikken, verwijdert u zowel de boeking uitgave/inkomst als de betalingsboeking.
- de bankafstemming die aan de boeking gekoppeld is (als die al is uitgevoerd);
- de chequeremise waarvan de betalingsboeking deel uitmaakt.
Gevallen waarin verwijderen niet mogelijk is
De boeking hoort bij een afgesloten boekjaar
Net als voor een wijziging moet u eerst de afsluiting annuleren voordat u een boeking kunt verwijderen.
De boeking is automatisch aangemaakt
Zo kunnen ook de openingsboekingen (A-Nouveau) niet worden verwijderd.
Als de boeking aan een transactie gekoppeld is, gebeurt de verwijdering rechtstreeks vanaf de detailpagina van de transactie. Klik daarvoor op Alles verwijderen.
Er is een ontvangstbewijs of een factuur uitgereikt
Om de geldigheid van de uitgereikte bewijsstukken te waarborgen, kunnen de boekingen die aan de betrokken transactie gekoppeld zijn niet worden verwijderd. Het gaat om een blokkering die is ingesteld om de betrouwbaarheid van uw boekhouding te garanderen.
In dat geval leidt een klik op Alles verwijderen tot het aanmaken van een creditnota om de boeking in de boekhouding te annuleren.
Meer weten
Wilt u verder gaan met uw invoer? Raadpleeg de volgende artikelen:
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.