Deze functie is alleen beschikbaar in de volgende landen: Frankrijk, Verenigde Staten.
Na een fout wilt u boekingen overdragen van boekhoudkundige categorie A naar boekhoudkundige categorie B. Deze overdracht kan onder bepaalde voorwaarden worden uitgevoerd. In dit artikel leggen we u uit hoe u te werk gaat.
- Een fout corrigeren via het overdragen van boekingen
- De overdracht uitvoeren
- Beperkingen en blokkeringen
Een fout corrigeren via het overdragen van boekingen
Het overdragen van boekingen mag enkel gebruikt worden als u een fout hebt gemaakt in de boekhouding.
Bijvoorbeeld:
- u hebt een boeking ingevoerd via de module Boekhouding > Invoer en de verkeerde boekhoudkundige categorie gebruikt;
- u hebt zich vergist van bankrekening bij het registreren van uw boekingen;
- u hebt de boekhoudkundige categorie gepersonaliseerd die aan een tarief op een formulier gekoppeld is, maar de verkeerde boekhoudkundige categorie ingevuld.
In deze gevallen is het zinvol om boekingen over te dragen, want het gaat om een fout in de informatie die in Poplico geregistreerd is.
Omwille van de boekhoudkundige consistentie mag u dus geen boekingen overdragen van rekening A naar rekening B als ze in werkelijkheid wel degelijk op rekening A geregistreerd waren. De overdracht dient namelijk om een boekhoudkundige fout te corrigeren en is dus niet hetzelfde als bijvoorbeeld een overschrijving. Bovendien is deze actie definitief en onomkeerbaar.
Wilt u eerder een overschrijving tussen rekeningen registreren, raadpleeg dan dit artikel: Een boeking van een overschrijving tussen rekeningen invoeren
De overdracht uitvoeren
Ga hiervoor naar Instellingen > Boekhouding. Onderaan de pagina, bij Geavanceerde acties > Overdracht van boekingen, klikt u op Doorgaan.
U komt op de overdrachtspagina terecht. Om boekingen te zoeken, selecteert u de boekhoudrekening waarop uw boekingen momenteel geregistreerd zijn, evenals een datumbereik waarin uw foutieve boekingen geregistreerd werden.
Als uw fout zich op een specifiek formulier bevindt (verkeerde categorie gekoppeld aan een tarief), kunt u ook het betreffende formulier en tarief opgeven door het vakje "Zoeken op evenement of campagne" aan te vinken.
Zodra deze informatie is ingevuld, klikt u op Zoeken.
De gezochte boekingen worden automatisch aangevinkt. Wilt u niet alle boekingen overdragen, dan volstaat het de boekingen uit te vinken die op de oorspronkelijke boekhoudrekening moeten blijven.
Zoek vervolgens de doelrekening, dat wil zeggen de boekhoudkundige categorie waarop uw boekingen geregistreerd hadden moeten worden.
Zodra de rekeningen en boekingen geselecteerd zijn, klikt u op Overdracht uitvoeren.
Deze actie is onomkeerbaar: controleer dus goed of er geen fout in zit voordat u de overdracht uitvoert!
Beperkingen en blokkeringen
Sommige boekingen kunnen niet worden overgedragen, om de boekhoudkundige consistentie te bewaren. Deze blokkeringen betreffen:
- boekingen die tot een afgesloten boekjaar behoren;
Let op: het is mogelijk om de overdracht te forceren voor alle boekingen, ook in een afgesloten boekjaar, door het vakje "Overdracht forceren" aan te vinken.
- de openingsboekingen die automatisch bij de afsluiting worden gegenereerd (rekening 890 - Balans);
- de boekingen die gekoppeld zijn aan de rekening voor onlinebetalingen (517).
Let op: als een boeking zowel een rekening 517 als een andere rekening (bijvoorbeeld 756) beïnvloedt, wordt de boeking op de andere rekening (756) eveneens geblokkeerd. Als u een formulier hebt ingesteld en een tarief aan de verkeerde boekhoudkundige categorie hebt gekoppeld (bijvoorbeeld 756000 in plaats van 756001), is het niet mogelijk om de categorie van de reeds geboekte posten over te dragen of te wijzigen: u zult een geavanceerde invoer moeten gebruiken.
- boekingen op rekeningen van derden (467/411/401). Een overdracht van een rekening 467 (Leveranciers) naar een rekening 411 (Klanten) is bijvoorbeeld niet mogelijk;
- bovendien is het niet mogelijk om boekingen over te dragen naar een rekening van een andere klasse dan de oorspronkelijke klasse (bv. een kostenrekening (6) naar een rekening van derden (4)).
Om verder te gaan:
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.