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In seguito a un errore, desideri trasferire delle scritture da una categoria contabile A verso una categoria contabile B. Questo trasferimento può essere effettuato a determinate condizioni. In questo articolo ti spieghiamo come procedere.
- Correggere un errore grazie al trasferimento di scritture
- Procedere al trasferimento
- Limitazioni e blocchi
Correggere un errore grazie al trasferimento di scritture
Il trasferimento di scritture deve essere utilizzato solo se hai commesso un errore in contabilità.
Ad esempio:
- hai inserito una scrittura tramite il modulo Contabilità > Registrazione e hai utilizzato la categoria contabile sbagliata;
- hai sbagliato conto bancario durante la registrazione delle tue scritture contabili;
- hai personalizzato la categoria contabile collegata a una tariffa su un modulo ma hai indicato la categoria contabile sbagliata.
In questi casi è pertinente trasferire le scritture, poiché si tratta di un errore nell'informazione registrata su AssoConnect.
Per motivi di coerenza contabile, non devi quindi trasferire scritture da un conto A verso un conto B se erano effettivamente registrate sul conto A nella realtà. L'operazione di trasferimento serve infatti a correggere un errore contabile e non equivale, ad esempio, a un giroconto. Inoltre, questa azione è definitiva e irreversibile.
Se invece desideri registrare un giroconto tra conti, consulta questo articolo: Registrare una scrittura di giroconto tra conti
Procedere al trasferimento
Per farlo, vai su Impostazioni > Contabilità. In fondo alla pagina, in Azioni avanzate > Trasferimenti di scritture, clicca su Continua.
Arrivi sulla pagina di trasferimento. Per cercare delle scritture, seleziona il conto contabile in cui le tue scritture sono attualmente registrate, così come l'intervallo di date in cui sono state registrate le scritture errate.
Se il tuo errore riguarda un modulo in particolare (categoria collegata a una tariffa errata), puoi anche indicare il modulo e la tariffa in questione spuntando la casella "Ricerca per evento o campagna".
Una volta inserite queste informazioni, clicca su Cerca.
Le scritture cercate vengono selezionate automaticamente. Se non desideri trasferirle tutte, ti basta deselezionare quelle che devono restare nel conto contabile iniziale.
Cerca poi il conto di destinazione, ovvero la categoria contabile in cui le tue scritture avrebbero dovuto essere registrate.
Una volta selezionati i conti e le scritture, clicca su Procedi al trasferimento.
Questa azione è irreversibile: verifica quindi bene che non ci siano errori prima di procedere al trasferimento!
Limitazioni e blocchi
Alcune scritture non possono essere trasferite, al fine di mantenere la coerenza contabile. Questi blocchi riguardano:
- le scritture appartenenti a un esercizio chiuso;
Da sapere: è possibile forzare il trasferimento per tutte le scritture, comprese quelle di un esercizio chiuso, spuntando la casella "Forza il trasferimento".
- le scritture di riporto a nuovo generate automaticamente alla chiusura (conto 890 - Bilancio);
- le scritture collegate al conto di pagamento online (517).
Da sapere: se una scrittura interessa contemporaneamente un conto 517 e un altro conto (ad esempio 756), anche la scrittura sull'altro conto (756) sarà bloccata. Se hai configurato un modulo e collegato una tariffa alla categoria contabile sbagliata (756000 invece di 756001, ad esempio), non sarà possibile trasferire o modificare la categoria delle scritture passate: dovrai procedere tramite una registrazione avanzata.
- le scritture su conti di terzi (467/411/401). Ad esempio, non è possibile trasferire da un conto 467 (Fornitori) a un conto 411 (Clienti);
- inoltre, non è possibile trasferire scritture verso un conto di classe diversa da quella iniziale (es.: da un conto di costo (6) a un conto di terzi (4)).
Per approfondire:
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