Gestire le operazioni bancarie dopo l'importazione

Dalla pagina Contabilità > Operazioni bancarie puoi filtrare le tue operazioni, capirne l'origine, ignorarne alcune, aggiungerne manualmente o eliminarle. Questo articolo spiega come utilizzare ciascuna di queste funzionalità.

Tratta i seguenti argomenti:

• Filtrare le operazioni
• Comprendere le fonti delle operazioni
• Ignorare un'operazione
• Aggiungere un'operazione manualmente
• Eliminare un'operazione

Filtrare le operazioni

In alto nella pagina sono disponibili diversi filtri per affinare la visualizzazione:

• Periodo: limita la vista a un intervallo di date;
• Importo: filtra per fascia di importo;
• Descrizione: cerca per parola chiave nella descrizione dell'operazione.

La tabella mostra il numero di risultati corrispondenti così come il totale dei debiti, dei crediti e il saldo nel periodo selezionato.

Comprendere le fonti delle operazioni

Ogni operazione indica la propria fonte, visibile nell'apposita colonna della tabella. Esistono tre fonti:

• Linxo: operazione importata automaticamente tramite la connessione open banking;
• Importazione: operazione aggiunta tramite un file CSV o OFX;
• Manuale: operazione creata direttamente dalla pagina Operazioni bancarie.

Ignorare un'operazione

A volte un'operazione importata tramite Linxo appare in doppio — per esempio quando Linxo modifica l'identificativo o la descrizione di una transazione già importata, impedendo così il rilevamento automatico del duplicato. In questo caso puoi ignorare l'operazione per escluderla dalla riconciliazione.

Per ignorare un'operazione:

1. Clicca sull'operazione per aprire il pannello laterale;
2. Clicca su Ignora l'operazione.

L'operazione passa allo stato Ignorato. Rimane visibile nella tabella per garantire la tracciabilità, ma non appare più nelle viste di riconciliazione.

Per riportarla allo stato normale, apri il pannello laterale e clicca su Ripristina l'operazione.

💡 Se l'operazione era già riconciliata, la riconciliazione viene annullata automaticamente.

Aggiungere un'operazione manualmente

Se un'operazione bancaria non appare in AssoConnect — per esempio perché è rimasta bloccata sul lato Linxo e non è stata sincronizzata — puoi crearla direttamente.

Per aggiungere un'operazione:

1. Clicca su Aggiungi in alto a destra nella pagina;
2. Inserisci la data, la descrizione e l'importo;
3. Clicca su Salva.

L'operazione appare con la fonte Manuale e lo stato di riconciliazione No. È immediatamente disponibile per la riconciliazione.

Eliminare un'operazione

Puoi eliminare un'operazione dal suo pannello laterale.

⚠️ Se elimini un'operazione importata tramite Linxo, questa potrebbe essere reimportata automaticamente alla prossima sincronizzazione. Per escludere definitivamente un'operazione Linxo dalla riconciliazione, utilizza piuttosto la funzionalità Ignora descritta sopra.