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La riconciliazione bancaria è uno dei principali strumenti di controllo in contabilità. È un metodo efficace che permette di conoscere la situazione reale della liquidità, corrispondente in contabilità alla categoria contabile 512.
- A cosa serve la riconciliazione bancaria?
- Quando bisogna effettuare la riconciliazione?
- Come effettuare la riconciliazione nel software?
- Configurare lo strumento di riconciliazione
A cosa serve la riconciliazione?
Al ricevimento dell'estratto conto, è opportuno verificare che le operazioni bancarie elencate in tale estratto corrispondano alle scritture registrate in contabilità.
Questa fase di verifica è chiamata "riconciliazione bancaria". Il vantaggio della riconciliazione dell'estratto conto bancario è sapere se l'importo di liquidità indicato nella vostra contabilità corrisponde all'importo di liquidità indicato dalla banca.
Questa riconciliazione non è obbligatoria. Tuttavia, ve la consigliamo vivamente. Vi permetterà di verificare se ci sono incoerenze in contabilità o in banca e di correggerle.
Quando bisogna effettuare la riconciliazione?
Si è tentati di effettuare la riconciliazione a fine anno, oppure a un mese dalla chiusura contabile.
Tuttavia, è molto più comodo svolgere questo lavoro ogni mese, non appena si riceve l'estratto conto bancario. Effettuando la riconciliazione man mano, guadagnate tempo ed evitate il panico di fine anno: è molto più facile ricordarsi di una fattura emessa 15 giorni fa che della stessa fattura emessa 1 anno fa.
Come effettuare la riconciliazione con il software
Il software di contabilità vi aiuterà in questo lavoro di controllo.
Trovate la nostra guida completa sulla riconciliazione bancaria cliccando qui.
Dove posso effettuare la mia riconciliazione?
Nell'applicazione Contabilità, potete effettuare la vostra riconciliazione dalla pagina Riconciliazione bancaria (Contabilità > Riconciliazione bancaria):
I due metodi di riconciliazione possibili
Vi proponiamo due metodi di riconciliazione dei conti: la riconciliazione del conto tramite estratto conto cartaceo e la riconciliazione tramite importazione delle operazioni bancarie dalla vostra banca nel software.
Potete scegliere il metodo che preferite nella pagina Importazione dalla vostra banca:
Contabilità > Riconciliazione bancaria > Importazione dalla vostra banca
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Riconciliazione del conto manuale
Questo metodo è il metodo tradizionale di riconciliazione. Consiste nell'effettuare la riconciliazione confrontando direttamente le scritture registrate in contabilità nello strumento con l'estratto conto cartaceo fornito dalla vostra banca.
Prendete ad esempio i vostri dati bancari del mese di gennaio e confrontate ogni transazione presente nel vostro estratto conto bancario con i dati registrati in contabilità nello stesso mese. Successivamente spuntate le scritture che corrispondono.
Per maggiori dettagli, consultate il nostro articolo sulla riconciliazione manuale cliccando qui.
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Importazione dell'estratto conto bancario dalla vostra banca
Importate direttamente nello strumento tutti i movimenti bancari presenti nel vostro estratto conto. Potrete in seguito, e direttamente dallo strumento, confrontare le scritture contabili con le operazioni bancarie.
L'importazione di questi movimenti bancari può avvenire in modo automatico oppure manuale.
Per saperne di più, consultate l'articolo intitolato Come scegliere il proprio metodo di riconciliazione.
Configurare lo strumento di riconciliazione
La prima volta che accedete alla pagina Riconciliazione, dovete configurare lo strumento di riconciliazione affinché sia pronto all'uso.
Le fasi della riconciliazione bancaria sono quindi le seguenti:
- Scegliere il metodo di riconciliazione
- Creare il primo estratto conto e gestire i propri estratti conto
- Effettuare la propria riconciliazione bancaria
- Convalidare un estratto conto
Per approfondire:
La nostra guida completa per voi: la riconciliazione bancaria su AssoConnect
Questa guida unisce teoria e pratica.
Con consigli e screenshot, vi guida nella vostra riconciliazione bancaria su AssoConnect. Buona lettura!
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