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La riconciliazione bancaria è uno degli strumenti utilizzati dai contabili. È uno strumento di controllo efficace per i conti 512: permette di conoscere la situazione reale della liquidità.
Il software vi accompagna in questo lavoro di riconciliazione. Questa pagina vi spiega come effettuare la riconciliazione per l'intero esercizio.
Lo strumento Riconciliazione bancaria è disponibile nell'applicazione Contabilità. Vi si accede da Contabilità > Riconciliazione bancaria (molto semplicemente).
Questo articolo tratta i punti seguenti:
- Come effettuare la riconciliazione bancaria?
- Fase 1: Configurare l'estratto conto
- Fase 2: Effettuare la riconciliazione
- Fase 3: Convalidare l'estratto conto
- Recupero dello storico
Come effettuare la riconciliazione bancaria?
Prendiamo un caso concreto.
Avete ricevuto l'estratto conto bancario del mese di gennaio 2023. Questo estratto conto elenca tutte le operazioni bancarie avvenute tra il 1° gennaio 2023 e il 31 gennaio 2023. Sempre secondo questo estratto conto, il saldo in banca alla fine del mese è di 2000 €.
Volete quindi effettuare la riconciliazione bancaria per il mese di gennaio, per verificare la coerenza dei dati contabili inseriti nello strumento per questo mese. Per farlo, seguite le fasi seguenti:
Fase 1 - Configurare l'estratto conto
Innanzitutto, occorre indicare nello strumento che lavorerete su una riconciliazione che copre l'intero estratto conto bancario di gennaio, ovvero dal 01/01/2023 al 31/01/2023. Per farlo, seguite le fasi seguenti:
1 - Andate sulla pagina Riconciliazione (Contabilità > Riconciliazione bancaria > Riconciliazione)
2 - Arrivate su questa pagina:
3 - Configurate l'estratto conto di gennaio 2023 cliccando su "+ Créer un nouveau relevé". Sotto compare un blocco:
4 - Inserite in questo blocco diverse informazioni:
- Il periodo dell'estratto conto, se non è già stato fatto: il periodo deve coprire il periodo indicato nel vostro estratto conto bancario (qui sarà dal 1° gennaio al 31 gennaio).
- Il vostro saldo in banca al 31/01/2023 (importo indicato sull'estratto conto): questo permetterà allo strumento di calcolare lo scarto tra il saldo in banca e il saldo dei conti 512 in contabilità
- facoltativamente il vostro estratto conto cartaceo, scansionato o scaricato dall'interfaccia della vostra banca. Questa fase è facoltativa, ma comunque molto pratica: conservate uno storico dei vostri estratti conto nello strumento.
5 - Una volta effettuato questo inserimento, salvate e cliccate su Rapprocher. Passate quindi alla fase successiva: la riconciliazione del mese di gennaio:
L'icona "matita" accanto al pulsante Rapprocher vi permetterà di modificare il saldo bancario e/o le date inserite durante la configurazione dell'estratto conto.
Fase 2 - La riconciliazione
Questa fase sarà diversa a seconda del metodo di riconciliazione che utilizzate: la riconciliazione con importazione delle operazioni bancarie, oppure la riconciliazione senza importazione. Per saperne di più sull'importazione dei dati bancari nello strumento, consultate l'articolo Come scegliere il metodo di riconciliazione?
- Effettuare la riconciliazione se importate le vostre operazioni bancarie
- Effettuare la riconciliazione se non importate le vostre operazioni bancarie
Riconciliazione con importazione delle operazioni bancarie
Se importate le operazioni bancarie nello strumento, la riconciliazione funzionerà in questo modo.
1 - Vi trovate sulla pagina di riconciliazione per il mese di gennaio 2023.
A sinistra, avete l'elenco delle operazioni bancarie riportate nello strumento per il periodo di gennaio 2023. A destra, avete l'elenco delle scritture contabili che avete inserito per il mese di gennaio.
2 - Iniziate quindi la riconciliazione. Prendete a sinistra un'operazione bancaria e cercate a destra la sua "gemella", cioè la scrittura contabile corrispondente all'operazione bancaria.
Importante: a seconda del modo in cui avete inserito le vostre scritture, più scritture possono essere collegate a una sola e medesima operazione.
3 - Una volta trovata questa scrittura, potete cliccare su "Rapprocher". Questi elementi riconciliati saranno quindi considerati corretti e andranno ad alimentare il blocco "Pointé" in fondo alla pagina
4 - Potete ripetere l'operazione per tutte le scritture e le operazioni bancarie visualizzate su questa pagina. Man mano che registrate le vostre scritture, lo scarto tra il saldo contabile e il saldo in banca dovrebbe avvicinarsi a 0.
Potete verificare questo scarto direttamente in cima alla pagina, cliccando su "En savoir plus sur l'écart":
Sfasamento di mese: le scritture provenienti da Linxo riportano data e ora del fuso orario della Francia metropolitana. Se la scrittura è a cavallo tra due mesi, questo può spiegare perché la scrittura della banca non sia presente sull'estratto conto. Se è così, niente panico: rimandate questa riconciliazione al mese successivo, le scritture non riconciliate vi si spostano automaticamente.
Riconciliazione senza importazione delle operazioni bancarie
Se non importate le operazioni bancarie nello strumento, la riconciliazione funzionerà in questo modo.
1 - Vi trovate sulla pagina di riconciliazione per il mese di gennaio 2023.
Su questa pagina compaiono, nel blocco "à pointer", le scritture contabili del mese di gennaio 2023 sulle quali dovete lavorare. Nel blocco "pointé" compaiono le scritture contabili che avete spuntato, cioè che avete considerato come riconciliate.
2 - Tenete a portata di mano il vostro estratto conto cartaceo.
3 - Confrontate quindi ogni riga del vostro estratto conto bancario con l'elenco delle scritture che appaiono nello strumento di riconciliazione e, ogni volta che ritrovate l'operazione registrata con l'importo corretto e alla data corretta, cliccate su "Pointer". Questa scrittura sarà allora considerata come presente sull'estratto conto.
4 - Potete ripetere l'operazione per le altre scritture visualizzate su questa pagina e per tutte le operazioni bancarie del vostro estratto conto. Man mano che spuntate le vostre scritture, lo scarto tra il saldo contabile e il saldo in banca dovrebbe avvicinarsi a 0.
Potete verificare questo scarto direttamente sulla pagina, nella sezione di controllo situata in cima alla pagina.
Fase 3 - Convalidare l'estratto conto
Una volta che il saldo contabile e il saldo in banca sono identici, la vostra interfaccia dovrebbe assomigliare a questa:
Lo scarto tra la banca e la contabilità è di 0 €, e il saldo contabile è uguale al saldo in banca. Potete quindi considerare il vostro lavoro di riconciliazione su questo estratto conto come Convalidato.
Per farlo, cliccate su "Valider ce mois" (in alto a destra).
Una volta convalidata la riconciliazione, potrete scaricare il prospetto di riconciliazione relativo a questo periodo e stamparlo per conservarne traccia.
Potrete così iniziare la riconciliazione sugli altri estratti conto.
Recupero dello storico
Devo effettuare tutta la riconciliazione fin dall'inizio?
Iniziate a utilizzare il software di contabilità nel corso dell'anno e non sapete come procedere per la riconciliazione bancaria: devo recuperare tutto lo storico di riconciliazione? Posso iniziare la riconciliazione solo dal mese in corso?
La riconciliazione è uno strumento di controllo per la vostra contabilità. Vi consigliamo quindi di iniziare la riconciliazione solo a partire da un determinato mese, e solo se il saldo registrato in contabilità prima di questa data è corretto.
Esempio: volete iniziare il vostro lavoro di riconciliazione al 01/01/2023. Dovete quindi assicurarvi che il saldo contabile sia corretto al 31/12/2022.
Se questo saldo non è corretto, l'errore vi seguirà per tutto l'esercizio contabile.
Per evitare qualsiasi errore, vi raccomandiamo di svolgere questo lavoro di riconciliazione almeno sull'esercizio in corso.
Iniziate la riconciliazione nel corso dell'anno: come fare?
Decidete di iniziare la riconciliazione nel corso dell'anno. Affinché le scritture non riconciliate e registrate a una data anteriore all'inizio della riconciliazione non vi disturbino nel vostro lavoro, potete riconciliarle tutte insieme.
Prendiamo un esempio: lavorate su un periodo contabile civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre). Volete iniziare il vostro lavoro di riconciliazione al 01/06/2023.
Per farlo, riconciliate le scritture anteriori al 01/06/2023 su un unico grande estratto conto che copre il periodo dal 01/01/2023 al 31/05/2023.
Successivamente, create un nuovo estratto conto dal 01/06/2023 al 30/06/2023 e iniziate il vostro lavoro di riconciliazione.
A partire da questo mese di riconciliazione, potete effettuare la vostra riconciliazione bancaria come indicato in questo articolo.
Per approfondire:
La nostra guida completa per voi: la riconciliazione bancaria su AssoConnect
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Con consigli e schermate, vi guida nella vostra riconciliazione bancaria su AssoConnect. Buona lettura!
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