La riconciliazione manuale

Questa funzionalità è disponibile solo in: France, United States.

Questo metodo è il metodo tradizionale di riconciliazione. Consiste nel confrontare le scritture registrate in contabilità con l' estratto conto cartaceo fornito dalla tua banca.

Questo articolo tratta i seguenti punti:

• Riconciliare manualmente
• Spuntare manualmente in un estratto conto con operazioni

Riconciliare manualmente

Principio

Questo metodo è adatto per iniziare la tua riconciliazione in modo graduale. È infatti l'approccio più semplice: confronti il tuo estratto conto con il software e spunti le voci in quest'ultimo.

Ideale se inizi la riconciliazione a percorso avviato, a pochi giorni dalla chiusura contabile.

Selezionare questo metodo

Per scegliere il metodo manuale, vai alla pagina Contabilità > Banca > Importazione dalla tua banca.

Arriverai su questa pagina:

Clicca su il metodo di riconciliazione "Manuale (estratto conto cartaceo)". Esci poi dalla pagina e inizia la tua riconciliazione.

Procedura da seguire

Apri per esempio l'estratto conto bancario del mese di gennaio dalla pagina Contabilità > Banca > Riconciliazione e confronta:

• Ogni operazione presente nel tuo estratto conto cartaceo;
• Le scritture registrate in contabilità nello stesso mese.

Clicca su Spunta per ogni scrittura contabile corrispondente a un'operazione elencata sul tuo estratto conto. Gli importi e le date devono in linea di principio coincidere per poter essere riconciliati.

Una volta riconciliata, la scrittura verrà visualizzata nel blocco Spuntato situato in fondo alla pagina.

Spuntare manualmente in un estratto conto con operazioni

La riconciliazione manuale può servire anche in caso di impossibilità di importare alcune operazioni. Questo può accadere se le operazioni non sono tutte presenti nel tuo file di importazione o in Linxo.

In questo caso, ecco la procedura da seguire:

• Seleziona la scrittura da riconciliare se la identifichi sul tuo estratto conto cartaceo;
• Potrai spuntarla senza selezionare alcuna operazione;
• Per farlo, clicca su Riconcilia.

Riscontri problemi di importazione delle operazioni? Consulta questo articolo.

Per approfondire:

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