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Hai in programma di effettuare la tua riconciliazione e hai scelto l'importazione delle operazioni bancarie. Segui la guida per aggiungerle rapidamente alla tua piattaforma!
Riscontri un problema nell'importazione delle tue operazioni? Consulta questo articolo.
Questo articolo tratta i seguenti punti:
- Perché importare le tue operazioni?
- Importare le operazioni tramite Linxo
- Importare le tue operazioni tramite file
- Eliminare le operazioni bancarie importate
Perché importare le tue operazioni?
Importare le tue operazioni ti permette di confrontare le scritture contabili con le operazioni bancarie direttamente dalla tua piattaforma.
Questo metodo di riconciliazione è fortemente consigliato, perché è:
- Facile: operazioni bancarie e scritture contabili sono elencate nella stessa pagina;
- Affidabile: monitoraggio della riconciliazione e di eventuali incongruenze, per correggerle successivamente.
Quando effettui la tua riconciliazione, trovi quindi a sinistra l'elenco delle operazioni bancarie importate e a destra quello delle scritture contabili registrate sulla tua piattaforma AssoConnect.
Puoi così individuare le operazioni e le scritture corrispondenti, selezionarle e cliccare sul pulsante "Riconcilia".
Importare le operazioni tramite Linxo
Tutto quello che c'è da sapere su Linxo
Questo partner permette di importare automaticamente le tue operazioni bancarie. È molto comodo, perché ti evita passaggi noiosi: l'importazione tramite file o la riconciliazione manuale.
Linxo è una soluzione affidabile e sicura:
- Il sito web di Linxo garantisce lo stesso livello di sicurezza di quello della tua banca;
- Linxo lavora in stretta collaborazione con numerose banche.
Una volta creato e sincronizzato il tuo account, Linxo recupera l'elenco delle operazioni visualizzate nel tuo conto bancario e le riporta in AssoConnect man mano.
Sincronizzare Linxo e AssoConnect
Per sincronizzare il tuo account Linxo:
- vai alla pagina Contabilità > Riconciliazione bancaria;
- poi alla scheda Importazione dalla tua banca;
- clicca sul metodo Automatico;
- infine, clicca sul pulsante "Sincronizza il tuo conto bancario con Linxo".
Verrai quindi reindirizzato a una pagina in cui potrai scegliere la tua banca.
Seleziona la tua banca tra quelle proposte. Se la tua non compare, verifica che faccia parte delle banche disponibili su Linxo oppure consulta questa pagina sul sito di Linxo.
Non hai tutte le informazioni a portata di mano e desideri continuare più tardi? Clicca su "Annulla e torna su AssoConnect" sotto l'elenco delle banche.
Una volta selezionata la tua banca, clicca su "Autenticati".
Verrai quindi reindirizzato al sito della tua banca: inserisci le credenziali che utilizzi per accedervi. Ti verrà probabilmente richiesta una conferma 3D-Secure da parte della tua banca.
Questa operazione è 100% sicura e permette a Linxo di inviare le informazioni del tuo estratto conto bancario sulla tua piattaforma AssoConnect.
Una volta confermata la sincronizzazione con il tuo conto, il conto sincronizzato appare nell'elenco "Connessione bancaria". Hai la possibilità di aggiungere un altro conto bancario (presso un'altra banca o la stessa) cliccando su Aggiungi una connessione. In caso contrario, clicca su "Annulla e torna su AssoConnect" in fondo alla pagina.
Solo le operazioni bancarie dei conti selezionati presso la tua banca verranno riportate in AssoConnect.
Ti trovi di nuovo sulla pagina Importazione dalla tua banca. Non ti resta che associare ogni conto creato su AssoConnect (parte sinistra) al conto bancario corrispondente sincronizzato da Linxo (parte destra). Per farlo, accanto a ciascun conto AssoConnect, seleziona il conto sincronizzato corretto al posto di "Non collegato", poi clicca su Salva e conferma.
La dicitura "Non collegato" per il conto bancario creato su AssoConnect sarà sostituita da "Sincronizzazione attiva".
Solo i conti sincronizzati in Linxo e associati in AssoConnect mostreranno operazioni bancarie nell'interfaccia di riconciliazione.
Desideri aggiungere una sincronizzazione in un secondo momento? Clicca sul pulsante "Gestisci i tuoi conti bancari sincronizzati con Linxo" sotto l'elenco dei tuoi conti bancari e segui di nuovo i passaggi indicati sopra.
Importazione automatica delle operazioni
Una volta collegato Linxo, le tue operazioni bancarie verranno visualizzate per estratto conto in AssoConnect.
Linxo recupera unicamente le operazioni bancarie risalenti a meno di 3 mesi. Per alcune banche, si può arrivare fino a 6 mesi.
AssoConnect importa automaticamente ogni notte le operazioni non ancora importate, per evitare i doppioni.
Può essere necessario un intervallo di circa 24 ore perché le tue ultime operazioni bancarie appaiano su AssoConnect, il tempo necessario alla trasmissione delle informazioni tra i due strumenti. Se non fosse così, non esitare a contattarci.
Importare le tue operazioni tramite file
Funzionamento generale
Se non desideri utilizzare Linxo, è possibile importare manualmente i tuoi movimenti bancari.
A differenza di Linxo, devi importare tu stesso il tuo estratto conto bancario ogni mese.
Vai alla pagina Contabilità > Riconciliazione bancaria, poi alla scheda Importazione dalla tua banca. Clicca su Importazione di file. Seleziona la tua banca e il file da importare, che devi scaricare in precedenza dalla tua interfaccia bancaria.
Clicca su Importa: le tue operazioni vengono importate e visualizzate nell'interfaccia di riconciliazione.
I file delle operazioni sono limitati nel tempo, spesso agli ultimi due mesi. Importa le tue operazioni in modo continuo e senza modificare le estensioni (.txt al posto di .ofx) per non generare errori.
La tua banca non è presente nell'elenco
Se hai optato per la riconciliazione tramite importazione di file, ma la tua banca non figura nell'elenco, utilizza un file OFX e seleziona questo formato per un'altra banca.
A differenza del CSV, il formato OFX è standard. È quindi il metodo da preferire per effettuare un'importazione di operazioni.
Eliminare le operazioni bancarie importate
Hai importato per errore delle operazioni bancarie: le operazioni sono errate oppure importate sul conto sbagliato. Vediamo qui sotto come eliminarle.
Vai alla pagina Contabilità > Riconciliazione bancaria e scorri la pagina fino alla sezione Elenco delle operazioni bancarie importate.
Seleziona il conto bancario per visualizzare l'elenco delle sue operazioni, che puoi filtrare per data. Spunta le operazioni da eliminare e clicca su Elimina le scritture selezionate.
Se queste operazioni bancarie erano già state riconciliate con delle scritture contabili, tali riconciliazioni verranno annullate.
La nostra guida completa per te: la riconciliazione bancaria su AssoConnect
Questa guida unisce teoria e pratica.
Con consigli e schermate, ti accompagna nella tua riconciliazione bancaria su AssoConnect. Buona lettura!
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