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Proponete il pagamento online nei vostri moduli (iscrizioni, donazioni, eventi, negozio online). Qui vi spieghiamo come questi pagamenti possono avere un impatto sui vostri estratti di riconciliazione.
- Riconciliare le scritture del conto online
- La scrittura non compare sul vostro estratto
- Errori da evitare
Riconciliare le scritture del conto online
Registrazione dei pagamenti online in contabilità
Avete attivato il pagamento online sulla vostra piattaforma e proponete questa opzione nei vostri moduli. Raccogliete quindi del denaro su un conto online, ma non direttamente sul vostro conto bancario.
In contabilità, questo si traduce così:
- I movimenti che riguardano il vostro conto bancario vengono registrati su un conto 512;
- I movimenti che riguardano il vostro conto online vengono registrati su un conto 517.
I vostri estratti di riconciliazione riguardano soltanto le scritture e le operazioni bancarie, ossia i movimenti sul conto 512 in contabilità: è quindi normale non ritrovare le scritture del conto online (conto 517) direttamente su questi estratti.
Far comparire le scritture del conto online sul conto bancario
Perché il denaro del vostro conto online compaia sul vostro conto bancario (e quindi sui vostri estratti di riconciliazione), è necessario prima trasferire il denaro disponibile su di esso. Questo articolo vi spiega come procedere: Consultare e gestire il proprio conto online (pagamenti passati e futuri)
Una volta trasferito il denaro dal conto online al conto bancario, il software genera automaticamente diverse scritture, senza che sia necessario alcun intervento da parte vostra. Per informazione, il denaro transita da un conto 580000. L'esempio qui sotto vi presenta le scritture contabili generate al momento del bonifico.
Esempio: desidero trasferire 1000 € disponibili sul mio conto online verso il mio conto bancario. Ecco le scritture contabili generate automaticamente:
| Descrizione | Categoria contabile | Credito | Debito |
| Bonifico dal conto online | 517001 - Conto online | 1000€ | |
| Bonifico dal conto online | 580000 - Bonifici interni | 1000€ | |
| Ricezione di fondi dal conto online | 580000 - Bonifici interni | 1000€ | |
| Ricezione di fondi dal conto online | 512001 - Banche | 1000€ |
Il vostro estratto bancario di riconciliazione mostra quindi:
- la scrittura di ricezione dei fondi sul vostro conto 512 - Banche (a destra);
- se importate le vostre operazioni (tramite file bancario o Linxo), l'operazione di ricezione dei fondi sul vostro estratto bancario (a sinistra).
Da notare: il vostro estratto bancario mostra l'importo totale trasferito sul conto. L'estratto non può quindi mostrare separatamente ogni scrittura di pagamento ricevuto sul conto online.
La scrittura non compare sul vostro estratto
Non ritrovate le scritture legate al vostro conto online sul vostro estratto di riconciliazione. Alcune semplici verifiche possono essere effettuate, a seconda dei casi:
- Compare l'importo complessivo, ma non il dettaglio di ogni transazione
- La data del bonifico dal conto online non è corretta
- Il bonifico compare su Linxo ma non sul mio estratto bancario
Compare l'importo complessivo, ma non il dettaglio di ogni transazione
Per esempio, diversi membri hanno pagato la loro iscrizione online e voi avete poi trasferito il denaro raccolto dal vostro conto online al vostro conto bancario. Come spiegato sopra, sul vostro estratto bancario e in contabilità compare solo l'importo complessivo del bonifico. Il dettaglio di ogni pagamento non compare quindi.
Per ritrovare questa informazione, potete:
- passare dal modulo in questione (filtrando per metodo di pagamento: Pagamento online);
- andare nel vostro estratto del conto online (Pagamento online > Il mio estratto del conto online);
- passare da Contabilità > Documenti > Libro mastro contatti per vedere le scritture collegate a una persona in particolare.
La data del bonifico dal conto online non è corretta
Quando trasferite del denaro dal vostro conto online al vostro conto bancario, possono essere necessari alcuni giorni tra la richiesta di bonifico e l'arrivo sul vostro conto.
Se è questo il caso, potete modificare la data della scrittura contabile del bonifico per farla corrispondere alla data dell'operazione bancaria. Per sapere come modificare questa informazione, vi consigliamo questo articolo: Modificare o eliminare una scrittura contabile
Il bonifico compare su Linxo ma non sul mio estratto bancario
Avete scelto l'importazione automatica delle vostre operazioni bancarie tramite Linxo. Vi segnaliamo che le importazioni avvengono ogni notte: è quindi necessario attendere il giorno successivo per vedere le vostre operazioni sul vostro estratto bancario.
Per saperne di più, questo articolo potrà guidarvi: Cosa fare se alcune operazioni bancarie non vengono importate?
Errori da evitare
Le scritture legate al conto online vengono generate automaticamente. Non bisogna quindi inserire manualmente scritture legate al conto online.
Per esempio, per ottenere il dettaglio delle transazioni pagate online nella vostra riconciliazione bancaria e riconciliarle con la vostra operazione di ricezione dei fondi, avete inserito manualmente sul vostro conto bancario le scritture di iscrizione.
Il vostro risultato bancario risulta allora raddoppiato perché con questa operazione:
- registrate dei pagamenti effettuati online (conto 517) sul vostro conto bancario (512);
- al momento del bonifico dal conto online verso il vostro conto bancario, viene generata una scrittura di ricezione dei fondi dal vostro conto online (517) verso il vostro conto bancario (512)
Il denaro viene quindi registrato due volte sul conto 512 (Banca).
Per approfondire:
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