Uw bankverrichtingen beheren na het importeren

Via de pagina Boekhouding > Bankverrichtingen kunt u uw verrichtingen filteren, hun herkomst achterhalen, ze negeren, ze manueel toevoegen of ze verwijderen. Dit artikel legt uit hoe u elk van deze functies gebruikt.

Het behandelt de volgende punten:

• Verrichtingen filteren
• De bronnen van verrichtingen begrijpen
• Een verrichting negeren
• Een verrichting manueel toevoegen
• Een verrichting verwijderen

Verrichtingen filteren

Boven aan de pagina zijn er verschillende filters beschikbaar om de weergave te verfijnen:

• Periode: beperk de weergave tot een bepaalde datumreeks;
• Bedrag: filter op een bedragvork;
• Omschrijving: zoek op een trefwoord in de omschrijving van de verrichting.

De tabel toont het aantal overeenkomstige resultaten en ook het totaal van de debiteringen, de crediteringen en het saldo over de geselecteerde periode.

De bronnen van verrichtingen begrijpen

Bij elke verrichting wordt de bron weergegeven, zichtbaar in de daarvoor bestemde kolom van de tabel. Er bestaan er drie:

• Linxo: verrichting die automatisch werd geïmporteerd via de open banking-verbinding;
• Import: verrichting die werd toegevoegd via een CSV- of OFX-bestand;
• Manueel: verrichting die rechtstreeks vanaf de pagina Bankverrichtingen werd aangemaakt.

Een verrichting negeren

Soms verschijnt een via Linxo geïmporteerde verrichting dubbel — bijvoorbeeld wanneer Linxo de identificatie of de omschrijving van een al geïmporteerde transactie wijzigt, waardoor het duplicaat niet automatisch wordt gedetecteerd. In dat geval kunt u de verrichting negeren om ze uit te sluiten van het afpunten.

Om een verrichting te negeren:

1. Klik op de verrichting om het zijpaneel te openen;
2. Klik op Verrichting negeren.

De verrichting krijgt de status Genegeerd. Ze blijft zichtbaar in de tabel om de traceerbaarheid te garanderen, maar ze verschijnt niet meer in de afpuntweergaven.

Om ze weer de normale status te geven, opent u het zijpaneel en klikt u op Verrichting herstellen.

💡 Als de verrichting al was afgepunt, wordt het afpunten automatisch ontkoppeld.

Een verrichting manueel toevoegen

Als een bankverrichting niet verschijnt in Poplico — bijvoorbeeld omdat ze bij Linxo is blijven hangen en niet werd gesynchroniseerd — kunt u ze rechtstreeks aanmaken.

Om een verrichting toe te voegen:

1. Klik op Toevoegen rechtsboven op de pagina;
2. Vul de datum, de omschrijving en het bedrag in;
3. Klik op Opslaan.

De verrichting verschijnt met de bron Manueel en de afpuntstatus Nee. Ze is onmiddellijk beschikbaar om af te punten.

Een verrichting verwijderen

U kunt een verrichting verwijderen via haar zijpaneel.

⚠️ Als u een via Linxo geïmporteerde verrichting verwijdert, bestaat het risico dat ze bij de volgende synchronisatie automatisch opnieuw wordt geïmporteerd. Om een Linxo-verrichting definitief uit te sluiten van het afpunten, gebruikt u beter de functie Negeren hierboven.