Uw bankafstemming uitvoeren door transacties te importeren – Helpcentrum

Deze functie is alleen beschikbaar in de volgende landen: Frankrijk, Verenigde Staten.

U wil uw afstemming uitvoeren en hebt gekozen voor het importeren van banktransacties. Volg de gids om ze snel aan uw platform toe te voegen!

Loopt u tegen een probleem aan bij het importeren van uw transacties? Lees dit artikel.

Dit artikel behandelt de volgende punten:

Waarom uw transacties importeren?
Transacties importeren via Linxo
Uw transacties importeren via een bestand
Geïmporteerde banktransacties verwijderen

Waarom uw transacties importeren?

Door uw transacties te importeren kan u de boekhoudkundige boekingen vergelijken met de banktransacties, rechtstreeks vanuit uw platform.

Deze manier van afstemmen is sterk aanbevolen, want ze is:

Eenvoudig: banktransacties en boekhoudkundige boekingen staan op dezelfde pagina;
Betrouwbaar: opvolging van de afstemming & van eventuele afwijkingen om ze nadien te corrigeren.

Wanneer u uw afstemming uitvoert, vindt u dus links de lijst met de geïmporteerde banktransacties en rechts die met de boekhoudkundige boekingen die op uw Poplico-platform zijn geregistreerd.

Zo kan u de overeenstemmende transacties en boekingen identificeren, ze selecteren en op de knop "Afstemmen" klikken.

Scherm bankafstemming AssoConnect voor augustus 2022, met de af te punten banktransacties tegenover de boekhoudkundige boekingen, met een verschil van 1.256,90 €

Transacties importeren via Linxo

Alles over Linxo

Deze partner maakt het mogelijk om uw banktransacties automatisch te importeren. Dat is praktisch, want het spaart u vervelende stappen uit: het importeren via een bestand of het manueel afstemmen.

Linxo is een betrouwbare en veilige oplossing:

De website van Linxo geniet hetzelfde veiligheidsniveau als die van uw bank;
Linxo werkt hand in hand met verschillende banken.

Zodra uw account aangemaakt en gesynchroniseerd is, haalt Linxo de lijst met transacties uit uw bankrekening op en zet die continu over naar Poplico.

Linxo en Poplico synchroniseren

Om uw Linxo-account te synchroniseren:

ga naar de pagina Boekhouding > Bankafstemming;
daarna naar het tabblad Import vanuit uw bank;
klik op de methode Automatisch;
klik ten slotte op de knop "Uw bankrekening synchroniseren met Linxo".

Scherm « Bankafstemming » in AssoConnect, tabblad « Import vanuit uw bank » met de methode « Automatisch » geselecteerd en de knop « Uw bankrekening synchroniseren met Linxo » in de kijker.

U wordt dan doorgestuurd naar een pagina waar u uw bank kan kiezen.

Scherm om een bank te selecteren met een zoekbalk en een lijst van voorgestelde banken, waaronder Crédit Agricole, La Banque Postale en CIC Banque Privée.

Selecteer uw bank uit de voorgestelde banken. Als de uwe er niet bij staat, controleer dan of ze bij de banken beschikbaar via Linxo hoort of bekijk deze pagina op de website van Linxo.

Hebt u niet alle informatie bij de hand en wil u later verdergaan? Klik op "Annuleren en terug naar Poplico" onder de lijst met banken.

Zodra uw bank geselecteerd is, klikt u op "Authenticeren".

Scherm voor beveiligde verbinding Linxo Connect met de gele knop « Authenticeren » in de kijker om toegang te krijgen tot de bank Crédit Banque XY.

U wordt dan doorgestuurd naar de website van uw bank: geef de inloggegevens in die u daar gebruikt. Er zal u vermoedelijk ook een 3D-Secure-bevestiging van uw bank gevraagd worden.

Deze handeling is 100% beveiligd en laat Linxo toe de informatie van uw bankuittreksel naar uw Poplico-platform te sturen.

Zodra de synchronisatie met uw rekening bevestigd is, verschijnt uw gesynchroniseerde rekening in de lijst "Bankverbinding". U kan een andere bankrekening toevoegen (bij een andere of dezelfde bank) door op Een verbinding toevoegen te klikken. Klik anders onderaan de pagina op "Annuleren en terug naar Poplico".

Pagina « Bankverbinding » van AssoConnect met een rekening bij Crédit Mutuel, met de knop « Een verbinding toevoegen » in het rood omkaderd en de link « Annuleren en terug naar Asso Connect » aangeduid met een pijl.

Alleen de banktransacties van de bij uw bank geselecteerde rekeningen worden overgezet naar Poplico.

U bent opnieuw op de pagina Import vanuit uw bank. U hoeft nu enkel nog elke rekening die in Poplico aangemaakt is (links) te koppelen aan de overeenstemmende bankrekening die via Linxo gesynchroniseerd is (rechts). Selecteer daarvoor naast elke Poplico-rekening de juiste gesynchroniseerde rekening in plaats van "Niet gekoppeld", klik daarna op Opslaan en bevestig.

Pagina « Import vanuit uw bank » van de bankafstemming in AssoConnect, met de modus Automatisch geselecteerd en een Linxo-rekening gekoppeld aan de hoofdrekening, de knop Opslaan in de kijker

De vermelding "Niet gekoppeld" bij uw in Poplico aangemaakte bankrekening wordt vervangen door "Synchronisatie actief".

Alleen de rekeningen die in Linxo gesynchroniseerd en in Poplico gekoppeld zijn, tonen banktransacties in de afstemmingsinterface.

Wil u later een synchronisatie toevoegen? Klik op de knop "Uw met Linxo gesynchroniseerde bankrekeningen beheren" onder de lijst met uw bankrekeningen en volg opnieuw de bovenstaande stappen.

Automatisch importeren van de transacties

Zodra Linxo verbonden is, worden uw banktransacties per uittreksel weergegeven in Poplico.

Linxo haalt enkel banktransacties op van minder dan 3 maanden oud. Bij sommige banken kan dat tot 6 maanden gaan.

Poplico importeert elke nacht automatisch de transacties die nog niet geïmporteerd werden, om dubbels te vermijden.

Het kan ongeveer 24 uur duren voor uw laatste banktransacties in Poplico verschijnen, de tijd die nodig is om de informatie tussen beide tools door te sturen. Is dat niet het geval, neem dan gerust contact met ons op.

Uw transacties importeren via een bestand

Algemene werking

Wil u Linxo niet gebruiken, dan kan u uw bankbewegingen manueel importeren.

In tegenstelling tot Linxo moet u uw bankuittreksel dan elke maand zelf importeren.

Ga naar de pagina Boekhouding > Bankafstemming en daarna naar het tabblad Import vanuit uw bank. Klik op Bestanden importeren. Selecteer uw bank en het bestand dat u wil importeren; dat downloadt u vooraf via de interface van uw bank.

Pagina « Bankafstemming » van AssoConnect, tabblad « Import vanuit uw bank » geselecteerd, met de methodekeuze « Bestand importeren » in de kijker en de opties voor het formaat van het te importeren bestand.

Klik op Importeren: uw transacties worden geïmporteerd en weergegeven in de afstemmingsinterface.

Transactiebestanden zijn beperkt in de tijd, vaak tot de laatste twee maanden. Importeer uw transacties dus continu en zonder de extensies te wijzigen (.txt in plaats van .ofx), om fouten te vermijden.

Uw bank staat niet in de lijst

Hebt u gekozen voor afstemming via het importeren van een bestand, maar staat uw bank niet in de lijst, gebruik dan een OFX-bestand en selecteer dat formaat voor een andere bank.

In tegenstelling tot CSV is het OFX-formaat gestandaardiseerd. Het is dus de aan te raden methode om transacties te importeren.

Geïmporteerde banktransacties verwijderen

U hebt per ongeluk banktransacties geïmporteerd: de transacties zijn foutief of op de verkeerde rekening geïmporteerd. Hieronder bekijken we hoe u ze verwijdert.

Ga naar de pagina Boekhouding > Bankafstemming en scrol op de pagina naar beneden tot de sectie Lijst van geïmporteerde banktransacties.

Selecteer de bankrekening om de lijst met haar transacties weer te geven, die u op datum kan filteren. Vink de te verwijderen transacties aan en klik op Aangevinkte boekingen verwijderen.

Tabblad « Historiek van de geïmporteerde boekingen » van de bankafstemming in AssoConnect, met 255 transacties met debet, credit en een saldo van 51,00 €.

Waren deze banktransacties al afgestemd met boekhoudkundige boekingen, dan worden die afstemmingen geannuleerd.

Onze volledige gids voor u: de bankafstemming in Poplico

Deze gids combineert theorie en praktijk.

Met tips en schermafbeeldingen begeleidt hij u bij uw bankafstemming in Poplico. Veel leesplezier!

👉 NAAR DE VOLLEDIGE GIDS