Deze functie is alleen beschikbaar in de volgende landen: Frankrijk, Verenigde Staten.
De bankafstemming is een van de instrumenten die boekhouders gebruiken. Het is een doeltreffend controlemiddel voor de rekeningen 512: het laat u toe de werkelijke thesauriesituatie te kennen.
De software begeleidt u bij dit afstemmingswerk. Deze pagina legt uit hoe u uw afstemming voor uw volledige boekjaar uitvoert.
De tool Bankafstemming is beschikbaar in de applicatie Boekhouding. U vindt hem via Boekhouding > Bankafstemming (heel eenvoudig).
Dit artikel behandelt de volgende punten:
- Hoe voert u uw bankafstemming uit?
- Stap 1: Het rekeninguittreksel instellen
- Stap 2: Uw afstemming uitvoeren
- Stap 3: Het rekeninguittreksel valideren
- Een historiek inhalen
Hoe voert u uw bankafstemming uit?
Nemen we een concreet geval.
U hebt uw rekeninguittreksel voor de maand januari 2023 ontvangen. Dit uittreksel bevat alle bankverrichtingen die plaatsvonden tussen 1 januari 2023 en 31 januari 2023. Volgens datzelfde uittreksel bedraagt het banksaldo op het einde van de maand 2000 €.
U wilt dus uw bankafstemming voor de maand januari uitvoeren, om de coherentie na te gaan van de boekhoudkundige gegevens die voor die maand in de tool zijn ingevoerd. Volg daarvoor de onderstaande stappen:
Stap 1 - Het rekeninguittreksel instellen
Eerst moet u in de tool aangeven dat u gaat werken aan een afstemming die uw volledige rekeninguittreksel van januari bestrijkt, namelijk van 01/01/2023 tot 31/01/2023. Volg daarvoor de onderstaande stappen:
1 - Ga naar de pagina Afstemming (Boekhouding > Bankafstemming > Afstemming)
2 - U komt op deze pagina terecht:
3 - Stel het uittreksel van januari 2023 in door te klikken op "+ Een nieuw rekeninguittreksel aanmaken". Er verschijnt een blok eronder:
4 - Vul in dit blok verschillende gegevens in:
- De periode van het uittreksel, als dat nog niet gebeurd is: de periode moet overeenkomen met de periode die op uw rekeninguittreksel vermeld staat (hier is dat van 1 januari tot 31 januari).
- Uw banksaldo op 31/01/2023 (bedrag vermeld op uw uittreksel): zo kan de tool het verschil berekenen tussen het banksaldo en het saldo van de rekeningen 512 in de boekhouding.
- optioneel uw papieren uittreksel dat u gescand of gedownload hebt via uw bankinterface. Deze stap is facultatief, maar wel erg handig: zo bewaart u een historiek van uw uittreksels in de tool.
5 - Zodra u dit ingevoerd hebt, bewaart u en klikt u op Afstemmen. U gaat dan naar de volgende stap: de afstemming voor de maand januari:
Met het "potlood"-icoon naast de knop Afstemmen kunt u het banksaldo en/of de data die u bij het instellen van het uittreksel hebt ingevuld, wijzigen.
Stap 2 - De afstemming
Deze stap verschilt naargelang de afstemmingsmethode die u gebruikt: de afstemming met import van de bankverrichtingen, of de afstemming zonder import. Meer weten over het importeren van uw bankgegevens in de tool? Lees het artikel Hoe kies ik de afstemmingsmethode?
- Uw afstemming uitvoeren als u uw bankverrichtingen importeert
- Uw afstemming uitvoeren als u uw bankverrichtingen niet importeert
Afstemming met import van de bankverrichtingen
Als u de bankverrichtingen in de tool importeert, verloopt de afstemming als volgt.
1 - U bevindt zich op de afstemmingspagina voor de maand januari 2023.
Links ziet u de lijst van de bankverrichtingen die voor de periode januari 2023 in de tool zijn opgehaald. Rechts ziet u de lijst van de boekingen die u voor die maand januari hebt ingevoerd.
2 - Begin dan met uw afstemming. U neemt links een bankverrichting en zoekt rechts haar "tweelingzus", dat wil zeggen de boeking die met de bankverrichting overeenstemt.
Belangrijk: afhankelijk van de manier waarop u uw boekingen hebt ingevoerd, kunnen meerdere boekingen aan één en dezelfde verrichting gekoppeld zijn.
3 - Zodra u die boeking gevonden hebt, kunt u op "Afstemmen" klikken. Deze afgestemde elementen worden dan als correct beschouwd en komen in het blok "Afgepunt" onderaan de pagina terecht.
4 - U kunt deze handeling herhalen voor alle boekingen en bankverrichtingen die op deze pagina verschijnen. Naarmate u uw boekingen verwerkt, zou het verschil tussen het boekhoudkundige saldo en het banksaldo naar 0 moeten evolueren.
U kunt dit verschil rechtstreeks bovenaan de pagina controleren, door te klikken op "Meer weten over het verschil":
Verschuiving van maand: de boekingen afkomstig van Linxo krijgen een tijdstempel volgens de tijdzone van continentaal Frankrijk. Als een boeking op de grens tussen twee maanden valt, kan dat verklaren waarom de bankboeking niet op het uittreksel staat. Is dat het geval, geen paniek: stel deze afstemming uit tot de volgende maand, de niet-afgestemde boekingen schuiven daar automatisch naar door.
Afstemming zonder import van de bankverrichtingen
Als u de bankverrichtingen niet in de tool importeert, verloopt de afstemming als volgt.
1 - U bevindt zich op de afstemmingspagina voor de maand januari 2023.
Op deze pagina verschijnen in het blok "af te punten" de boekingen van januari 2023 waaraan u moet werken. In het blok "afgepunt" verschijnen de boekingen die u afgepunt hebt, dat wil zeggen die u als afgestemd beschouwd hebt.
2 - Neem uw papieren uittreksel erbij.
3 - Vergelijk vervolgens elke lijn van uw rekeninguittreksel met de lijst van boekingen die in uw afstemmingstool verschijnen en klik – telkens wanneer u de verrichting terugvindt met het juiste bedrag en de juiste datum – op "Afpunten". Die boeking wordt dan beschouwd als voorkomend op het uittreksel.
4 - U kunt deze handeling herhalen voor de andere boekingen die op deze pagina verschijnen en voor alle bankverrichtingen van uw uittreksel. Naarmate u uw boekingen afpunt, zou het verschil tussen het boekhoudkundige saldo en het banksaldo naar 0 moeten evolueren.
U kunt dit verschil rechtstreeks op de pagina controleren, in de controlesectie bovenaan de pagina.
Stap 3 - Het rekeninguittreksel valideren
Zodra het boekhoudkundige saldo en het banksaldo identiek zijn, ziet uw interface er zo uit:
Het verschil tussen de bank en de boekhouding bedraagt 0 €, en het boekhoudkundige saldo is hetzelfde als het banksaldo. U mag uw afstemmingsoefening voor dit uittreksel dus als Gevalideerd beschouwen.
Klik daarvoor op "Deze maand valideren" (rechtsboven).
Zodra de afstemming gevalideerd is, kunt u de afstemmingsstaat voor die periode downloaden en afdrukken om een spoor te bewaren.
Zo kunt u beginnen aan de afstemming van uw andere uittreksels.
Een historiek inhalen
Moet ik mijn volledige afstemming vanaf het begin uitvoeren?
U begint in de loop van het jaar met de boekhoudsoftware te werken en u weet niet goed hoe u de bankafstemming moet aanpakken: moet ik de volledige afstemmingshistoriek inhalen? Mag ik mijn afstemming pas vanaf de lopende maand starten?
De afstemming is een controlemiddel voor uw boekhouding. Wij raden u dus aan om uw afstemming pas vanaf een bepaalde maand te starten, en enkel als het in de boekhouding geregistreerde saldo vóór die datum correct is.
Voorbeeld: u wilt uw afstemmingswerk op 01/01/2023 starten. U moet er dus zeker van zijn dat het boekhoudkundige saldo op 31/12/2022 correct is.
Als dat saldo niet correct is, zal die fout u tijdens uw hele boekjaar blijven achtervolgen.
Om elke fout te vermijden, raden wij u aan deze afstemmingsoefening minstens voor het lopende boekjaar te doen.
U start uw afstemming in de loop van het jaar: hoe pakt u dat aan?
U beslist om uw afstemming in de loop van het jaar te starten. Om te vermijden dat niet-afgestemde boekingen van vóór het begin van uw afstemming u hinderen, kunt u ze in één keer mee afstemmen.
Nemen we een voorbeeld: u werkt met een kalenderboekjaar (van 1 januari tot 31 december). U wilt uw afstemmingswerk op 01/06/2023 starten.
Stem daarvoor de boekingen van vóór 01/06/2023 af op één groot uittreksel dat de periode van 01/01/2023 tot 31/05/2023 bestrijkt.
Maak vervolgens een nieuw uittreksel aan van 01/06/2023 tot 30/06/2023 en start uw afstemmingswerk.
Vanaf die afstemmingsmaand kunt u uw bankafstemming uitvoeren zoals in dit artikel beschreven.
Om verder te gaan:
Onze volledige gids voor u: de bankafstemming in Poplico
Deze gids combineert theorie en praktijk.
Aan de hand van tips en schermafbeeldingen begeleidt hij u bij uw bankafstemming in Poplico. Veel leesplezier!
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.