Deze functie is alleen beschikbaar in de volgende landen: Frankrijk, Verenigde Staten.
De bankafstemming is een van de belangrijkste controle-instrumenten in de boekhouding. Het is een efficiënte methode om de werkelijke situatie van uw liquide middelen te kennen, die in de boekhouding overeenkomt met boekhoudcategorie 512.
- Waarvoor dient de bankafstemming?
- Wanneer moet u uw afstemming uitvoeren?
- Hoe voert u uw afstemming uit in de software?
- Het afstemmingsinstrument instellen
Waarvoor dient de afstemming?
Wanneer u uw rekeninguittreksel ontvangt, is het aangeraden na te gaan of de bankverrichtingen op dat uittreksel overeenstemmen met de boekingen die in de boekhouding zijn geregistreerd.
Deze controlestap wordt de "bankafstemming" genoemd. Het voordeel van het afstemmen van het rekeninguittreksel is dat u weet of het bedrag aan liquide middelen in uw boekhouding overeenstemt met het bedrag dat de bank aangeeft.
Deze afstemming is niet verplicht. We raden ze u echter sterk aan. Ze laat u toe na te gaan of er geen onregelmatigheden zijn in de boekhouding of bij de bank, en om die te corrigeren.
Wanneer moet u uw afstemming uitvoeren?
Het is verleidelijk om uw afstemming aan het einde van het jaar of een maand voor uw boekhoudkundige afsluiting uit te voeren.
Toch is het veel comfortabeler om dit werk elke maand te doen, zodra u het rekeninguittreksel ontvangt. Door uw afstemming voortdurend bij te houden, wint u tijd en vermijdt u paniek aan het einde van het jaar: het is veel makkelijker om u een factuur van 15 dagen geleden te herinneren dan diezelfde factuur van een jaar geleden.
Hoe voert u uw afstemming uit met de software
De boekhoudsoftware helpt u bij dit controlewerk.
Ontdek onze volledige gids over de bankafstemming door hier te klikken.
Waar kan ik mijn afstemming uitvoeren?
In de applicatie Boekhouding kunt u uw afstemming uitvoeren via de pagina Bankafstemming (Boekhouding > Bankafstemming):
De twee mogelijke afstemmingsmethodes
Wij bieden u twee methodes om uw rekeningen af te stemmen: de afstemming op basis van een papieren uittreksel en de afstemming via de import van de bankverrichtingen van uw bank naar de software.
U kunt de methode van uw keuze instellen op de pagina Importeren vanuit uw bank:
Boekhouding > Bankafstemming > Importeren vanuit uw bank
-
Manuele afstemming van de rekening
Dit is de traditionele afstemmingsmethode. Ze bestaat erin uw afstemming uit te voeren door de boekingen die in de software in de boekhouding zijn geregistreerd rechtstreeks te vergelijken met het papieren uittreksel dat uw bank u bezorgt.
U neemt bijvoorbeeld uw bankgegevens van de maand januari en vergelijkt elke verrichting op uw rekeninguittreksel met de gegevens die voor diezelfde maand in de boekhouding geregistreerd zijn. Vervolgens vinkt u de boekingen aan die overeenstemmen.
Voor meer details raadpleegt u ons artikel over de manuele afstemming door hier te klikken.
-
Import van het rekeninguittreksel vanuit uw bank
U importeert alle bankverrichtingen die op uw uittreksel staan rechtstreeks in de software. Daarna kunt u, rechtstreeks in de software, de boekingen vergelijken met de bankverrichtingen.
Het importeren van deze bankverrichtingen kan automatisch of manueel gebeuren.
Meer weten? Raadpleeg het artikel Hoe kiest u uw afstemmingsmethode.
Het afstemmingsinstrument instellen
De eerste keer dat u op de pagina Afstemming komt, moet u het afstemmingsinstrument instellen zodat het klaar is voor gebruik.
De stappen van de bankafstemming zijn dus de volgende:
- De afstemmingsmethode kiezen
- Uw eerste uittreksel aanmaken en uw uittreksels beheren
- Uw bankafstemming uitvoeren
- Een uittreksel valideren
Om verder te gaan:
Onze volledige gids voor u: de bankafstemming in Poplico
Deze gids combineert theorie en praktijk.
Met tips en schermafbeeldingen begeleidt hij u bij uw bankafstemming in Poplico. Veel leesplezier!
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.