Je kasrekening beheren met stortingen en opnames van contant geld

Deze functie is alleen beschikbaar in de volgende landen: Frankrijk, Verenigde Staten.

Op de pagina Storting/Opname van contanten kun je de opnames en stortingen van contant geld tussen je kas en je bankrekening boekhoudkundig registreren. In dit artikel lees je:

• Hoe kasrekeningen werken
• Een storting of opname van contanten registreren
• Opvolging van stortingen/opnames van contanten
• De boekhoudkundige verrichtingen bij een storting/opname van contanten (gevorderd)

Hoe kasrekeningen werken

De kas aanmaken

In de software kun je één of meerdere kasrekeningen aanmaken, los van je bankrekeningen, en bijvoorbeeld ook hun naam aanpassen.

Ga daarvoor naar Boekhouding > Configuratie en vervolgens naar Kassen. Je komt meteen op het tabblad "Kassen van de organisatie" terecht.

Deze kasrekening crediteren of debiteren

Je kas (rekening 531) wordt gecrediteerd/gedebiteerd op basis van de stromen die je boekhoudkundig registreert in de software:

• Als je een uitgave registreert die contant betaald is, wordt je kasrekening gecrediteerd;
• Als je een ontvangst registreert die contant betaald is, wordt je kasrekening gedebiteerd.

Laten we bekijken hoe dit er in de software uitziet.

Je hebt een computerscherm contant betaald. Op de pagina Boekhouding > Invoer > Uitgave heb je de volgende verrichting ingevuld:

De software crediteert dan je kasrekening die gekoppeld is aan je bankrekening "Hoofdrekening".

Een storting of opname van contanten registreren

Als je naar het loket gaat om geld van de bankrekening van de vereniging af te halen of om geld te storten, moet je dat zeker in de software aangeven: ze kan niet raden dat je naar de bank bent geweest.

Je moet de storting of opname van contanten dus boekhoudkundig registreren.

Ga daarvoor naar de pagina Boekhouding > Invoer > Storting/Opname van contanten.

Je komt op een specifieke pagina waar je het volgende moet aangeven:

1. De bankrekening en de kasrekening waarop de verrichting betrekking heeft;
2. Of het om een opname of een storting gaat;
3. Het bedrag van de opname of de storting;
4. De datum van de verrichting.

Klik op Registreren. Er wordt dan een boeking gemaakt tussen de bankrekening 512 en de bijbehorende kasrekening 531. De opname of storting die je in het echt hebt gedaan, bestaat nu ook boekhoudkundig tussen een bankrekening en de bijbehorende kasrekening.

Opvolging van stortingen/opnames van contanten

Je vindt de uitgevoerde stortingen en opnames terug op de pagina Boekhouding > Zoeken. Je hoeft de boekingen enkel te filteren op de kasrekening van je keuze.

Je kunt de stortingen en opnames over een bepaalde periode ook opvolgen via de boekhoudkundige documenten. Als je filtert op een bepaalde kasrekening, toont het Grootboek:

• Het saldo aan het begin van het boekjaar;
• Het detail van de ingevoerde boekingen;
• Het saldo op de raadplegingsdatum of op het einde van het boekjaar.

De boekhoudkundige verrichtingen bij een storting/opname van contanten (gevorderd)

Je hoeft deze verrichtingen niet te kennen, want de software doet dit voor jou. Deze rubriek dient eerder voor je algemene kennis 😉

Voor elke storting van contanten maakt de software de volgende boekingen:

Uiteindelijk geldt voor een storting van contanten:

• De kasrekening wordt gecrediteerd;
• De bankrekening wordt gedebiteerd.

Bij een opname van contanten is de beweging omgekeerd: de kasrekening wordt gedebiteerd en de bankrekening gecrediteerd.