Gestire il conto cassa con i depositi e i prelievi di contanti

Questa funzionalità è disponibile solo in: France, United States.

La pagina Deposito/Prelievo di contanti permette di registrare in contabilità le operazioni di prelievo e deposito di contanti tra la tua cassa e il tuo conto bancario. Questo articolo ti spiega:

• Come funzionano i conti cassa
• Registrare un deposito o un prelievo di contanti
• Monitoraggio dei depositi / prelievi di contanti
• Le operazioni contabili collegate a un deposito / prelievo di contanti (avanzato)

Come funzionano i conti cassa

Creazione della cassa

Nel software hai la possibilità di creare uno o più conti cassa, distinti dai tuoi conti bancari, e di modificarne per esempio il nome.

Per farlo, vai su Contabilità > Configurazione, poi Casse. Arriverai direttamente sulla scheda "Casse dell'organizzazione".

Accreditare o addebitare questo conto cassa

La tua cassa (conto 531) viene accreditata / addebitata in funzione dei flussi che registri contabilmente nel software:

• se registri una spesa pagata in contanti, il tuo conto cassa viene accreditato;
• se registri un'entrata pagata in contanti, il tuo conto cassa viene addebitato.

Vediamo come si concretizza nel software.

Hai pagato in contanti l'acquisto di uno schermo per computer. Nella pagina Contabilità > Registrazione > Spesa hai inserito la seguente operazione:

Il software accrediterà quindi il tuo conto cassa collegato al conto bancario "Conto principale".

Registrare un deposito o un prelievo di contanti

Se ti rechi allo sportello per prelevare denaro dal conto bancario dell'associazione, o per depositarlo, è indispensabile indicarlo nel software: non può indovinare che sei andato in banca.

Occorre quindi registrare contabilmente il deposito o il prelievo di contanti.

Per farlo, vai sulla pagina Contabilità > Registrazione > Deposito/Prelievo di contanti.

Arriverai su una pagina dedicata in cui dovrai indicare:

1. il conto bancario e il conto cassa interessati dall'operazione;
2. se si tratta di un prelievo o di un deposito;
3. l'importo del prelievo o del deposito;
4. la data dell'operazione.

Clicca su Salva. Viene così registrata in contabilità una scrittura tra il conto bancario 512 e il conto cassa 531 associato. Il prelievo o il deposito effettuato nella realtà esiste ora anche a livello contabile tra un conto bancario e il conto cassa associato.

Monitoraggio dei depositi / prelievi di contanti

Puoi ritrovare i depositi e i prelievi effettuati andando sulla pagina Contabilità > Ricerca. È sufficiente filtrare le scritture in base al conto cassa desiderato.

È inoltre possibile monitorare i depositi e i prelievi in un dato periodo tramite i documenti contabili. Filtrando su un determinato conto cassa, il Libro mastro permette di visualizzare:

• il saldo all'inizio dell'esercizio;
• il dettaglio delle scritture registrate;
• il saldo alla data di consultazione o alla fine dell'esercizio.

Le operazioni contabili collegate a un deposito / prelievo di contanti (avanzato)

Non è necessario conoscere queste operazioni, poiché il software se ne occupa per te. Questa sezione serve piuttosto per tua cultura generale 😉

Per ogni deposito di contanti, il software registra le seguenti operazioni:

In definitiva, per un deposito di contanti:

• il conto cassa viene accreditato;
• il conto bancario viene addebitato.

Nel caso di un prelievo di contanti il movimento è invertito: il conto cassa viene addebitato e il conto bancario accreditato.