Deze functie is alleen beschikbaar in de volgende landen: Frankrijk, Verenigde Staten.
U bent begonnen met het invoeren van boekingen in Poplico en wilt verder? Dit artikel is er voor u. Het behandelt de volgende punten:
- Wie heeft toegang tot de boekhoudkundige documenten?
- Hoe leest u de verschillende boekhoudkundige documenten?
- Hoe exporteert u de boekhoudkundige documenten?
Wie heeft toegang tot de boekhoudkundige documenten?
De hoofdbeheerders en de beheerders van het onderdeel Boekhouding (ook met alleen-lezenrechten) hebben toegang tot de boekhoudkundige documenten via Boekhouding > Documenten.
Voor alle andere personen wordt het menu "Boekhouding" gewoonweg niet weergegeven.
Let op: aangezien de boekhouding van afhankelijke geavanceerde groepen op het hogere niveau geconsolideerd wordt, hebben zij geen toegang tot alle boekhoudkundige documenten, maar enkel tot:
- Uitgaven-Ontvangsten;
- Resultatenrekening;
- Dagboek;
- een vereenvoudigde versie van het Grootboek, met uitsluitend de rekeningen van klasse 6 en 7.
Hoe leest u de verschillende boekhoudkundige documenten?
De kracht van de dubbele boekhouding is dat ze het mogelijk maakt om samenvattende documenten op te stellen, de zogenaamde "jaarrekening", die genormeerd zijn en een beeld geven van de organisatie.
Als bestuurslid van uw vereniging moet u die kunnen lezen. Vooral de Balans en de Resultatenrekening zijn twee documenten die u moet kunnen ontcijferen: ze zijn erg nuttig tijdens een algemene vergadering of een gesprek met een financier.
Een penningmeester die zijn onderwerp beheerst, stelt gerust, wekt vertrouwen en doet mensen geloven in zijn project.
Vind alle uitleg over de boekhoudkundige documenten in ons blogartikel: Leer de boekhoudkundige documenten van uw vereniging lezen
Hoe exporteert u de boekhoudkundige documenten?
Standaarddocumenten
Uw boekhoudkundige documenten kunt u exporteren via Boekhouding > Documenten.
Via een hoofdmenu krijgt u toegang tot elk document, met een korte bijhorende uitleg. Klik op het document van uw keuze.
Zodra u op de pagina van een document bent, kunt u naar de andere documenten gaan door op elk van de betreffende tabbladen te klikken.
Stel de informatie in die u wilt weergeven en klik op de knop Zoeken om ze te tonen.
Bovenaan elke pagina vindt u één of twee iconen om de informatie te exporteren: via Excel of via PDF. Sommige documenten zijn enkel in Excel beschikbaar, andere in beide formaten, zoals in het voorbeeld hierboven.
Klik op het icoon van uw keuze: de download start onmiddellijk of er verschijnt een banner die aangeeft dat de export u per e-mail wordt bezorgd, afhankelijk van het document en de omvang van uw boekhouding.
Hoe exporteert u uw boekhoudkundige documenten van Excel naar PDF?
FEC, facturen, transacties en betalingen
Sommige documenten kunt u downloaden via het exportcentrum. Ga naar het menu Exports > Boekhouding om het volgende te downloaden:
- het Fichier d'Écritures Comptables (FEC), een wettelijk document dat door een administratie kan worden opgevraagd (vooraf te activeren via Instellingen > Boekhouding);
- de facturen die aan uw boekingen gekoppeld zijn: in plaats van elke transactie en boeking die in Poplico is ingevoerd afzonderlijk te openen, ontvangt u een export van alle bijhorende facturen per e-mail. Bepaal een datumbereik en klik op Exporteren;
- de boekingen die aan de transacties gekoppeld zijn;
- de boekingen die aan de ontvangen betalingen gekoppeld zijn.
Klik op Exporteren voor het type document dat u wilt downloaden en selecteer het gewenste datumbereik.
Meer weten:
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.