Esportare transazioni e pagamenti – Centro assistenza

Questa funzionalità è disponibile solo in: France, United States.

Questa funzionalità offre una visione d'insieme delle transazioni e della liquidità collegata. Facilita così il vostro controllo di gestione permettendovi di esportare un file delle transazioni e un file dei pagamenti.

Questo articolo tratta i seguenti punti:

Accedere alla pagina di esportazione
Effettuare l'esportazione
Presentazione dei dati dell'esportazione

Accedere alla pagina di esportazione

Potete accedere all'esportazione dei pagamenti e delle transazioni dal modulo Esportazioni, poi cliccate su Contabilità > Scegli.

Pagina Esportazioni di AssoConnect con il menu «Esportazioni» in evidenza e il pulsante «Scegli» della scheda Contabilità cerchiato in rosso.

Potete quindi scegliere di esportare, tra l'altro:

le scritture contabili delle transazioni legate ai vostri moduli di adesione, di donazione, di evento o al negozio online;
le scritture di pagamento delle sole transazioni.

Pagina «Esportazioni contabili» di AssoConnect con le opzioni FEC, Fatture, Transazioni dei moduli e Pagamenti ricevuti, le ultime due evidenziate da frecce rosse

Effettuare l'esportazione

L'esportazione elencherà tutte le transazioni e/o tutti i pagamenti legati a moduli (adesioni, donazioni, eventi, negozio) della vostra piattaforma principale e dei gruppi avanzati dipendenti. Nel caso di un gruppo avanzato indipendente, l'esportazione va effettuata dalla pagina Esportazioni del gruppo in questione.

Per avviare l'esportazione, selezionate il tipo di documento desiderato cliccando sul pulsante Esporta corrispondente.

Si apre una finestra laterale. Selezionate un intervallo di date per esportare le transazioni o i pagamenti del periodo desiderato. Infine cliccate su Esporta.

Pagina «Esportazioni contabili» con il pannello «Esportazione delle transazioni» aperto, che mostra un campo periodo e il pulsante «Esporta»

L'esportazione sarà inviata entro massimo 1 ora all'indirizzo email collegato al vostro account utente.

Riceverete poi un link di download nell'email, valido 30 giorni.

Email AssoConnect che conferma che un'esportazione è pronta, con un pulsante giallo «Scarica la mia esportazione» e una nota che indica che il link è valido 30 giorni

Presentazione dei dati dell'esportazione

L'esportazione è in formato CSV, formato che potete aprire con Excel. Le transazioni e i pagamenti sono ordinati dal più vecchio al più recente.

Se utilizzate l'esportazione per il monitoraggio delle vendite online, potete filtrare l'esportazione per visualizzare solo le transazioni/scritture legate a questa modalità di pagamento.

Esportazione dei pagamenti

Nell'esportazione trovate, tra l'altro, le seguenti informazioni:

La data del pagamento e il suo importo;
Il numero del documento contabile nel software;
La modalità di pagamento;
Gli assegni/le distinte eventualmente collegati;
Le transazioni eventualmente collegate.

Esportazione delle transazioni

A causa di un limite tecnico, una transazione (50 €) con due partecipanti (2x25 €) genera due righe (2x50 €). Potete eliminare questi duplicati tramite l'identificativo della transazione.

L'esportazione delle transazioni mostra in particolare:

L'ID della transazione;
Il modulo/la biglietteria collegato/a;
Il tipo di transazione (Adesione, Donazione, ecc.);
La data;
La piattaforma collegata (piattaforma principale o gruppo avanzato);
L'acquirente;
L'importo;
Gli sconti e le eventuali commissioni;
La modalità di pagamento;
Il saldo non pagato;
L'eventuale transazione di rimborso.

Per approfondire: