Il Libro mastro – Centro assistenza

Questa funzionalità è disponibile solo in: France, United States.

Che cos'è il Libro mastro?
Chi può accedervi?
Come consultare il Libro mastro?
I diversi tipi di Libro mastro
Come esportare il Libro mastro?
Perché le controparti non compaiono nell'esportazione?

Che cos'è il Libro mastro?

Il Libro mastro è un documento contabile fondamentale. Raccoglie l'insieme delle scritture contabili, classificate per conto e poi per data. A differenza del Libro giornale, che elenca le scritture in ordine cronologico, il Libro mastro vi permette di vedere a colpo d'occhio tutta l'attività di un determinato conto.

Chi può accedervi?

Gli amministratori principali e gli amministratori con accesso alla contabilità (anche in sola consultazione) possono consultare il Libro mastro da Contabilità > Documenti.

Da notare: i gruppi avanzati dipendenti la cui contabilità è consolidata al livello superiore hanno accesso solo a una versione semplificata del Libro mastro, limitata ai conti delle classi 6 e 7.

Come consultare il Libro mastro?

Andate in Contabilità > Documenti, poi selezionate la scheda Libro mastro.

Da questa pagina potete:

Filtrare per conto: inserite il numero o la denominazione di un conto per visualizzare solo le scritture ad esso collegate.
Definire un periodo: limitate la visualizzazione a un esercizio o a un intervallo di date specifico.
Scegliere il tipo di Libro mastro: generale, clienti, fornitori o contatti (vedi sotto).

Le scritture vengono visualizzate con, per ogni riga: la data, la descrizione, la controparte associata, il libro giornale, l'importo in dare, l'importo in avere e il saldo progressivo.

I diversi tipi di Libro mastro

AssoConnect propone quattro tipi di Libro mastro, accessibili dal selettore in alto nella pagina Contabilità > Documenti > Libro mastro:

Libro mastro generale

Raggruppa l'insieme dei conti del vostro piano dei conti. Potete filtrare su un conto preciso o visualizzare tutti i conti.

Libro mastro clienti

Mostra le scritture del conto 411 (Clienti). Permette di individuare facilmente le fatture non incassate e di seguire ogni cliente individualmente.

Libro mastro fornitori

Mostra le scritture del conto 401 (Fornitori). Permette di identificare le fatture non pagate e di seguire ogni fornitore individualmente.

Libro mastro contatti

Mostra le scritture del conto 467 (Contatti) e permette di vedere le operazioni collegate ai vostri contatti (soci, donatori, partecipanti a eventi, ecc.) quando queste non transitano da un conto cliente o fornitore. Ogni movimento su questo conto è associato a un contatto identificato nel vostro database.

Per saperne di più:

Come esportare il Libro mastro?

Dalla pagina Contabilità > Documenti > Libro mastro, una volta impostati i filtri e visualizzati i risultati, cliccate sull'icona di esportazione (Excel o PDF) in alto nella pagina.

A seconda della profondità della vostra contabilità, il download si avvia immediatamente oppure ricevete il file via email.

Perché le controparti non compaiono nell'esportazione?

Da un recente aggiornamento, le controparti non vengono più visualizzate nell'esportazione del Libro mastro generale per i conti che non sono conti di controparte (ossia i conti al di fuori della classe 4).

Buona notizia: le controparti restano visibili nell'interfaccia e nella ricerca. Nulla cambia per la vostra consultazione quotidiana.

Perché questa scelta?

Il piano dei conti è organizzato in 7 classi di conti (8 considerando i conti fuori bilancio).

La classe 4 raggruppa i conti di controparte: sono gli unici conti per i quali associare una controparte ha un reale significato contabile.

Per le altre classi (costi, ricavi, disponibilità liquide, ecc.), visualizzare una controparte non apporta alcun valore contabile e può persino generare dati errati quando un pagamento è collegato a più conti di controparte. L'esportazione del Libro mastro deve essere un documento affidabile e conforme.

E se ho bisogno di monitorare le mie operazioni per controparte?

Le controparti restano sempre visibili a schermo per la gestione quotidiana. Se desiderate effettuare il monitoraggio dalle esportazioni, avete a disposizione diverse soluzioni:

L'esportazione del Libro mastro contatti: per tutte le operazioni collegate ai vostri contatti (soci, donatori, partecipanti), utilizzate questo Libro mastro dedicato al conto 467. Vi offre una visione precisa dei movimenti per contatto.
L'esportazione del Libro mastro ausiliario (clienti o fornitori): se avete attivato la contabilità ausiliaria, vi permette di seguire le operazioni ripartite per controparte cliente (411) o fornitore (401).
La ricerca AssoConnect: da Contabilità > Ricerca potete inoltre visualizzare le scritture collegate a controparti e aprire qualsiasi operazione per vederne il dettaglio.

E per gli esperti di Excel:

Nell'esportazione generale è possibile aggiungere una colonna e una formula per utilizzare l'id del documento come identificativo condiviso.

=XLOOKUP(C2, Contact!$C:$C, Contact!$F:$F, "")

Dove C2 = colonna id_piece dell'esportazione generale, e Contact!$C:$C / Contact!$F:$F = colonne id_piece e tiers dell'esportazione Contatti.

La colonna delle controparti verrà ricostruita grazie all'id del documento.