Comment lier une transaction de formulaire à une catégorie comptable spécifique ?

Par défaut, les ventes générées via vos formulaires Évènements, Boutiques, Dons et Adhésions sont automatiquement affectées à un compte comptable dédié, selon le type de formulaire. Vous pouvez toutefois rattacher la vente d'un tarif spécifique à un autre compte comptable de votre choix (l'option s'appelle Lier à une catégorie comptable spécifique dans le formulaire). Cette personnalisation permet de distinguer comptablement, par exemple, les ventes d'un évènement en particulier.

• Comment activer la personnalisation du compte comptable ?
• Quels sont les comptes comptables utilisés par défaut ?
• Comment rattacher une vente à un compte comptable spécifique ?
• Quelles sont les limites du rattachement d'un tarif à un compte comptable spécifique ?

Comment activer la personnalisation du compte comptable ?

1. Allez dans Paramètres > Formulaires et billetteries.
2. Dans la section Automatisation, activez Affectation de l'écriture comptable à un compte spécifique.

Une fois l'option activée, elle devient disponible dans les tarifs de vos formulaires, sans obligation de l'utiliser.

Quels sont les comptes comptables utilisés par défaut ?

• Évènements : Ventes de prestations de services.
• Boutiques et ventes de produits : Ventes de marchandises.
• Dons : Dons.
• Adhésions, selon le type de tarif :
  • Formule d'adhésion : Cotisation des adhérents.
  • Prestation optionnelle : Ventes de prestations de services.
  • Vente de produit : Ventes de marchandises.

Comment rattacher une vente à un compte comptable spécifique ?

1. Rendez-vous dans la page d'édition du formulaire concerné.
2. Allez à l'étape 2 du formulaire, dédiée aux formules et tarifs, puis identifiez le tarif concerné.
3. Cliquez sur la roue crantée, puis sur + d'option. L'option Lier à une catégorie comptable spécifique apparaît si elle a été activée dans Paramètres > Formulaires et billetteries.
4. Cochez l'option, puis sélectionnez le compte comptable souhaité dans la liste déroulante.
5. Validez, puis enregistrez le formulaire. Répétez l'opération pour chacun des tarifs concernés.

Chaque transaction réalisée sur ce tarif est désormais affectée au compte comptable choisi et apparaît ainsi dans vos documents comptables.

Si le compte comptable souhaité n'apparaît pas dans la liste déroulante, personnalisez les comptes proposés depuis Comptabilité > Configuration > Plan comptable. Personnaliser le plan comptable

Quelles sont les limites du rattachement d'un tarif à un compte comptable spécifique ?

• Le changement de compte comptable d'un tarif ne modifie pas l'envoi de l'attestation fiscale : si l'émission d'attestations fiscales est activée sur le formulaire, elle continue de s'appliquer.
• Ce paramétrage n'est pas rétroactif : les transactions réalisées avant le changement conservent leur compte comptable d'origine. Pour les basculer, utilisez le transfert d'écritures depuis Paramètres > Comptabilité, en bas de page. Transférer des écritures comptables