Gérer ses opérations bancaires après import

Depuis la page Comptabilité > Opérations bancaires, vous pouvez filtrer vos opérations, comprendre leur origine, en ignorer, en ajouter manuellement, ou en supprimer. Cet article explique comment utiliser chacune de ces fonctionnalités.

Il traite des points suivants  :

• Filtrer les opérations
• Comprendre les sources d'opérations
• Ignorer une opération
• Ajouter une opération manuellement
• Supprimer une opération

Filtrer les opérations

Plusieurs filtres sont disponibles en haut de la page pour affiner l'affichage :

• Période : limitez la vue à une plage de dates ;
• Montant : filtrez par fourchette de montant ;
• Libellé : recherchez par mot-clé dans le libellé de l'opération.

Le tableau affiche le nombre de résultats correspondants ainsi que le total des débits, des crédits et le solde sur la période sélectionnée.

Comprendre les sources d'opérations

Chaque opération affiche sa source, visible dans la colonne dédiée du tableau. Il en existe trois :

• Linxo : opération importée automatiquement via la connexion open banking ;
• Import : opération ajoutée via un fichier CSV ou OFX ;
• Manuel : opération créée directement depuis la page Opérations bancaires.

Ignorer une opération

Parfois, une opération importée via Linxo apparaît en doublon — par exemple lorsque Linxo modifie l'identifiant ou le libellé d'une transaction déjà importée, ce qui empêche la détection automatique du doublon. Vous pouvez alors ignorer l'opération pour l'exclure du rapprochement.

Pour ignorer une opération :

1. Cliquez sur l'opération pour ouvrir le panneau latéral ;
2. Cliquez sur Ignorer l'opération.

L'opération passe au statut Ignoré. Elle reste visible dans le tableau pour assurer la traçabilité, mais elle n'apparaît plus dans les vues de rapprochement.

Pour la remettre en statut normal, ouvrez le panneau latéral et cliquez sur Restaurer l'opération.

💡 Si l'opération était déjà rapprochée, le rapprochement est automatiquement délié.

Ajouter une opération manuellement

Si une opération bancaire n'apparaît pas dans AssoConnect — par exemple parce qu'elle est restée bloquée côté Linxo et n'a pas été synchronisée — vous pouvez la créer directement.

Pour ajouter une opération :

1. Cliquez sur Ajouter en haut à droite de la page ;
2. Renseignez la date, le libellé et le montant ;
3. Cliquez sur Enregistrer.

L'opération apparaît avec la source Manuel et le statut de rapprochement Non. Elle est immédiatement disponible pour le rapprochement.

Supprimer une opération

Vous pouvez supprimer une opération depuis son panneau latéral.

⚠️ Si vous supprimez une opération importée via Linxo, elle risque d'être réimportée automatiquement lors de la prochaine synchronisation. Pour exclure définitivement une opération Linxo du rapprochement, utilisez plutôt la fonctionnalité Ignorer ci-dessus.