Le rapprochement manuel

🌍 Disponible uniquement en France et aux États-Unis.

Cette méthode est la méthode traditionnelle de rapprochement. Elle consiste à comparer vos écritures enregistrées en comptabilité avec le relevé papier fourni par votre banque. 

Cet article traite des points suivants : 

• Rapprocher manuellement
• Pointer manuellement dans un relevé avec opérations

Rapprocher manuellement

Principe

Cette méthode est adaptée pour commencer votre rapprochement en douceur. C'est en effet l'approche la plus simple : vous comparez votre relevé avec le logiciel et pointez dans ce dernier.

Idéal si vous prenez le rapprochement en cours de route à quelques jours de votre clôture comptable.

Sélectionner cette méthode

Pour choisir la méthode manuelle, rendez-vous sur la page Comptabilité > Banque > Import depuis votre banque.

Vous arrivez alors sur cette page : 

Cliquez sur la méthode de rapprochement "Manuelle (relevé papier)". Quittez ensuite la page et commencez votre rapprochement. 

Marche à suivre

Ouvrez par exemple votre relevé bancaire du mois de janvier depuis la page Comptabilité > Banque > Rapprochement et comparez : 

• Chaque opération présente dans votre relevé papier ;
• Les écritures enregistrées en comptabilité sur ce même mois. 

Cliquez sur Pointer pour chaque écriture comptable correspondant à une opération listée sur votre relevé. Les montants et les dates doivent en principe concorder pour être rapprochés. 

Une fois rapprochée, l'écriture sera affichée dans le bloc Pointé situé en bas de la page. 

Pointer manuellement dans un relevé avec opérations

Le rapprochement manuel peut également servir en cas d'impossibilité d'importer certaines opérations. Cela peut arriver si les opérations ne sont pas toutes dans votre fichier d'import ou dans Linxo. 

Dans ce cas, voici la marche à suivre : 

• Cochez l'écriture à rapprocher si vous l'identifiez sur votre relevé papier ;
• Vous allez pouvoir la pointer sans cocher d'opération ;
• Cliquez pour cela sur Rapprocher. 

Vous rencontrez des problèmes d'import d'opérations ? Consultez cet article. 

Pour aller plus loin :

Notre guide complet pour vous : le rapprochement bancaire sur AssoConnect

Ce guide allie théorie et pratique.

A l’aide de conseils et de captures d’écran, il vous guide dans votre rapprochement bancaire sur AssoConnect. Bonne lecture !

👉 ACCÉDER AU GUIDE COMPLET