Deze functie is alleen beschikbaar in de volgende landen: Frankrijk, Verenigde Staten.
In Poplico kunt u de analytische opvolging activeren. Zo optimaliseert u uw budgetopvolging door uw belangrijkste kostenposten duidelijk in kaart te brengen.
U kunt nu ook voorlopige budgetten aanmaken in Poplico. Meer informatie: Het voorlopige budget gebruiken (video inbegrepen)
Dit artikel behandelt de volgende punten:
- Wat is analytische opvolging?
- Hoe werkt de analytische opvolging?
- De analytische opvolging activeren
- Budgetten en budgetposten aanmaken en beheren
- Boekingen over een budget verdelen
- De verdeling van boekingen annuleren
Onze volledige gids over dit onderwerp (11 pagina's) combineert theorie en praktijk om u te begeleiden bij het opzetten van een analytische opvolging die nuttig is voor uw vereniging. 👉 NAAR DE GIDS
Wat is analytische opvolging?
Ze heeft als doel de financiële resultaten van een organisatie te verklaren.
- De algemene boekhouding geeft een globaal beeld van de rekeningen van de organisatie;
- De analytische boekhouding (of opvolging) geeft een gedetailleerd beeld per budget, project of kostenpost.
Door specifieke budgetten aan te maken, ziet u eenvoudig hoe de opbrengsten en inkomsten verdeeld zijn. Dat leidt tot een analytisch resultaat (verlies of winst) per post.
De analytische opvolging dient om de kosten en opbrengsten per budget te analyseren:
- Ze analyseert het resultaat niet op basis van de boekhoudkundige categorieën;
- Enkel de boekingen van kosten (klasse 6) en opbrengsten (klasse 7) kunnen verdeeld worden.
Hoe werkt de analytische opvolging?
Elke boeking van een kost of opbrengst kan over één of meerdere budgetten verdeeld worden. Bijvoorbeeld:
- Een werkingsbudget (kosten voor opleiding, administratief beheer, enz.);
- Een budget voor de verkoop van producten (kleding, goodies, enz.).
Zo kunt u een bestelling van t-shirts als volgt verdelen:
- Een bedrag van € X in de subbudgetpost "kleding" van het budget verkoop van producten;
- Een bedrag van € Y in de subbudgetpost "verzendkosten" van het werkingsbudget.
Zodra de boeking verdeeld is, voedt ze automatisch de budgetten die u terugvindt in uw document Uitgaven-Inkomsten of in uw Resultatenrekening.
De analytische opvolging op uw Poplico-platform activeren
Om de functie te activeren, gaat u naar de pagina Instellingen > Boekhouding en activeert u "Budgetten en verdeling".
Indien u dat wenst, kunt u ook "Directe toewijzing" activeren. Zo kunt u een invoer (kost / opbrengst) rechtstreeks aan één of meerdere budgetten toewijzen, zonder dat dit natuurlijk verplicht is.
Budgetten en budgetposten aanmaken
Deze video legt uit hoe u uw budgetten aanmaakt:
En hier vindt u de stappen op papier.
Zodra de analytische boekhouding geactiveerd is, hebt u toegang tot de beheerpagina van uw budgetten via de pagina Boekhouding > Budgetten en verdeling en vervolgens het tabblad Beheer van de budgetten.
Begin met het aanmaken van uw eerste budget. Daarna kunt u toevoegen:
- de budgetposten die aan uw budget verbonden zijn;
- de andere verbonden budgetten en budgetposten.
Zo kan uw pagina er als volgt uitzien:
Indien nodig kunt u budgetten of budgetposten bewerken, archiveren of verwijderen door op de 3 verticale puntjes naast de budgetten of budgetposten te klikken.
Door budgetten of budgetposten te archiveren, vermindert u het aantal budgetten waaruit u moet kiezen of vereenvoudigt u uw pagina "Beheer van de budgetten", terwijl u de informatie over de boekingen die in het verleden over die budgetten verdeeld werden, in uw boekhoudkundige documenten behoudt. Gearchiveerde budgetten worden dus niet meer voorgesteld bij het verdelen van uw boekingen.
Om de gearchiveerde budgetten en budgetposten weer te geven (en ze eventueel te dearchiveren indien nodig), klikt u eenvoudig op de knop rechtsboven op de pagina:
Boekingen over een budget verdelen
Deze video toont u hoe u boekingen verdeelt:
En hier vindt u de details op papier.
Zodra uw budgetten ingesteld zijn, kunt u uw boekingen van kosten en opbrengsten verdelen via Boekhouding > Budgetten en verdeling, in het tabblad Te verdelen boekingen.
De niet-verdeelde boekingen van kosten en opbrengsten (klassen 6 en 7) verschijnen daar. Boekingen die tot een afgesloten boekjaar behoren, kunnen dus nog steeds verdeeld worden nadat de afsluiting is gebeurd.
Om de verdeling uit te voeren, hoeft u enkel:
- één of meerdere boekingen te selecteren – indien nodig helpen de filters u om ze makkelijk terug te vinden;
- te klikken op de knop "X boeking(en) verdelen" die verschijnt;
- de budgetposten te kiezen en het bedrag in waarde of in percentage dat u aan de verschillende posten wilt toewijzen.
Als niet het volledige te verdelen bedrag verdeeld werd, verschijnt er een waarschuwing. U moet het volledige bedrag verdelen (over één of meerdere budgetposten) om te kunnen opslaan.
Zodra een boeking over een budget verdeeld is, vindt u de toewijzing terug in uw boekhoudkundige documenten: Uitgaven en inkomsten, Resultatenrekening.
Hoe annuleert u de verdeling van een boeking?
Om de verdeelde boekingen te bekijken of de verdeling van een boeking op te heffen, gaat u naar het tabblad Geschiedenis van de verdelingen via de pagina Boekhouding > Budgetten en verdeling.
Daar vindt u al uw eerdere verdelingen terug, die u kunt bekijken, wijzigen en annuleren.
Om de verdeling van een boeking op te heffen, zoekt u ze dus op met de voorgestelde filters en klikt u vervolgens op het vuilnisbakicoon rechts van de lijn. Door de verdeling te verwijderen, komt de boeking opnieuw in de tabel van het tabblad "Te verdelen boekingen" terecht.
Om verder te gaan:
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.