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Su AssoConnect puoi attivare la contabilità analitica. Questo ti permette di ottimizzare il monitoraggio del budget individuando chiaramente le tue principali voci di costo.
Ora puoi creare budget previsionali su AssoConnect. Per saperne di più: Utilizzare il budget previsionale (video incluso)
Questo articolo tratta i seguenti punti:
- Che cos'è la contabilità analitica?
- Come funziona la contabilità analitica
- Attivare la contabilità analitica
- Creare e gestire i budget e le voci di budget
- Ripartire le scritture in un budget
- Annullare la ripartizione delle scritture
La nostra guida completa sull'argomento (11 pagine) unisce teoria e pratica per accompagnarti nella creazione di una contabilità analitica utile alla tua associazione. 👉 ACCEDI ALLA GUIDA
Che cos'è la contabilità analitica?
Serve a spiegare i risultati finanziari di un'organizzazione.
- La contabilità generale offre una visione complessiva dei conti dell'organizzazione;
- La contabilità analitica presenta una visione dettagliata per budget, progetto o voce di spesa.
Creando budget specifici, individui facilmente la ripartizione dei costi e dei ricavi. Il risultato è un risultato analitico (perdita o utile) per ogni voce.
La contabilità analitica ha l'obiettivo di analizzare costi e ricavi per budget:
- Non analizza il risultato in base alle categorie contabili;
- Solo le scritture di costi (classe 6) e ricavi (classe 7) potranno essere ripartite.
Come funziona la contabilità analitica
Ogni scrittura di costo o di ricavo può essere ripartita in uno o più budget. Ad esempio:
- Un budget di funzionamento (spese di formazione, gestione amministrativa, ecc.);
- Un budget di vendita di prodotti (abbigliamento, gadget, ecc.).
Potrai così ripartire un ordine di t-shirt nel modo seguente:
- Un importo di X € nella sotto-voce "abbigliamento" del budget vendita di prodotti;
- Un importo di Y € nella sotto-voce "spese di spedizione" del budget di funzionamento.
Una volta ripartita, la scrittura alimenterà automaticamente i budget che potrai ritrovare nel tuo documento Entrate-Uscite o nel tuo Conto economico.
Attivare la contabilità analitica sulla propria piattaforma AssoConnect
Per attivare la funzionalità, vai alla pagina Impostazioni > Contabilità e attiva "Budget e ripartizione".
Se lo desideri, puoi attivare "Assegnazione diretta". Questo ti permette di assegnare direttamente una registrazione (costo / ricavo) a uno o più budget, senza però alcun obbligo.
Creare budget e voci di budget
Questo video ti mostra nel dettaglio come creare i tuoi budget:
Ed ecco i passaggi in forma scritta.
Una volta attivata la contabilità analitica, potrai accedere alla pagina di gestione dei tuoi budget dalla pagina Contabilità > Budget e ripartizione e poi dalla scheda Gestione dei budget.
Inizia creando il tuo primo budget. Potrai poi aggiungere:
- le voci di budget collegate al tuo budget;
- gli altri budget e le relative voci di budget.
Potrai così avere una pagina simile a questa:
Se necessario, puoi modificare, archiviare o eliminare budget o voci di budget cliccando sui 3 punti verticali accanto ai budget o alle voci di budget.
Archiviare budget o voci di budget ti permette di ridurre il numero di budget da selezionare o di semplificare la tua pagina "Gestione dei budget", mantenendo però nei tuoi documenti contabili le informazioni sulle scritture ripartite in passato in questi budget. I budget archiviati non vengono quindi più proposti durante la ripartizione delle tue scritture.
Per visualizzare i budget e le voci di budget archiviati (ed eventualmente ripristinarli se necessario), clicca semplicemente sul pulsante in alto a destra nella pagina:
Ripartire le scritture in un budget
Questo video ti mostra come ripartire le scritture:
Ed ecco il dettaglio in forma scritta.
Una volta configurati i tuoi budget, puoi ripartire le tue scritture di costo e ricavo da Contabilità > Budget e ripartizione, nella scheda Scritture da ripartire.
Qui compaiono le scritture di costo e ricavo (classi 6 e 7) non ripartite. Le scritture appartenenti a un esercizio chiuso possono quindi essere ripartite anche dopo la chiusura.
Per effettuare la ripartizione, è sufficiente:
- Selezionare una o più scritture: se necessario, i filtri ti aiutano a ritrovarle facilmente;
- Cliccare sul pulsante "Ripartisci X scrittura/e" che compare;
- Scegliere le voci di budget e l'importo in valore o in percentuale da assegnare alle diverse voci.
Se l'importo da ripartire non è stato ripartito interamente, un messaggio ti avvisa. È necessario ripartire l'intero importo (in una o più voci di budget) per poter salvare.
Una volta ripartita la scrittura in un budget, ritrovi l'assegnazione nei tuoi documenti contabili: Entrate e uscite, Conto economico.
Come annullare la ripartizione di una scrittura?
Per consultare le scritture ripartite o annullare la ripartizione di una scrittura, vai alla scheda Cronologia delle ripartizioni dalla pagina Contabilità > Budget e ripartizione.
Qui trovi tutte le tue ripartizioni passate, che puoi visualizzare, modificare e annullare.
Per annullare la ripartizione di una scrittura, è quindi sufficiente ritrovarla tramite i filtri proposti e poi cliccare sull'icona del cestino a destra della riga. Eliminando la ripartizione, la scrittura tornerà nella tabella della scheda "Scritture da ripartire".
Per approfondire:
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