Questa funzionalità è disponibile solo in: France, United States.
Alcuni conti generali, i conti di terzi, possono essere suddivisi in conti ausiliari.
Si tratta essenzialmente dei conti clienti e fornitori. Questa suddivisione consente di garantire un migliore monitoraggio contabile delle fatture e dei pagamenti per ciascuno dei vostri terzi.
In questo articolo trattiamo i seguenti punti:
- Tutto sulla contabilità ausiliaria
- Attivare la contabilità ausiliaria nel software
- Funzionamento della contabilità ausiliaria nel software
Tutto sulla contabilità ausiliaria
In contabilità, un conto ausiliario rappresenta una suddivisione di un conto generale. In pratica, i conti ausiliari vengono creati solo per i conti di terzi, ovvero i conti Fornitori (401) e Clienti (411).
Se avete fornitori o clienti abituali, questa funzione vi permette di migliorare il monitoraggio dei pagamenti per ciascuno dei terzi. Potete così:
- Individuare più facilmente le fatture clienti non incassate e/o le fatture fornitori non saldate;
- Identificare facilmente i doppioni per ogni conto cliente / fornitore.
Principio
La funzionalità "contabilità ausiliaria" permette di collegare alcune scritture contabili a un terzo.
Il software non crea sottoconti contabili per ogni cliente / fornitore (es. 411001 / 411002, ecc.), ma vi permette di generare un libro mastro clienti o fornitori in Comptabilité > Documents > Grand livre per monitorare ciascun conto ausiliario.
Attivare la contabilità ausiliaria nel software
Se avete un volume di flussi economici importante e alcuni terzi rilevanti, può essere utile attivare la funzionalità di contabilità ausiliaria.
Attivare la contabilità ausiliaria
Andate nella pagina Paramètres > Comptabilité e attivate l'opzione Comptabilité auxiliaire.
Se non compare in questa pagina, significa che non avete attivato "Comptabilité d'engagement" nelle impostazioni generali.
L'attivazione di queste due opzioni è gratuita e immediata.
Creare i propri conti di terzi
Una volta attivata la contabilità ausiliaria, potete creare i terzi per i quali desiderate avere un monitoraggio. Per farlo, tornate sulla vostra piattaforma e andate in Comptabilité > Configuration, poi cliccate su Tiers.
Cliccandoci sopra, potete registrare fornitori e clienti. Le due informazioni obbligatorie sono il nome del terzo e il suo stato (fornitore/cliente).
La vostra contabilità ausiliaria è quindi pronta per essere utilizzata.
Ora potete inserire scritture collegandole a un terzo da Comptabilité > Saisie.
Per farlo, spuntate la casella "Lier à un membre ou à un tiers" durante l'inserimento di una scrittura, selezionate Fournisseur o Client a seconda che si tratti di una spesa o di un'entrata. I terzi attivi che avete creato vengono suggeriti nel campo sottostante.
In Comptabilité > Documents, potete selezionare il Grand livre client e il Grand livre fournisseur nelle opzioni del Grand Livre.
Funzionamento della contabilità ausiliaria
Una volta attivata la funzionalità e creati i vostri primi terzi, potete iniziare a collegare le vostre scritture ai diversi terzi e monitorare la situazione contabile per ogni conto ausiliario.
Facciamo un esempio. Avete il fornitore A, per il quale desiderate avere un monitoraggio contabile.
Avete creato questo conto ausiliario in Comptabilité > Configuration > Tiers.
Ricevete una fattura di 2000 € da registrare nel software.
Andate nella scheda Comptabilité > Saisie > Dépense e inserite la vostra spesa.
Spuntate la funzione Lier à une personne ou un tiers e cercate il vostro fornitore nel campo Fournisseur, come spiegato in questa sezione.
Cliccate su enregistrer e, una volta inserita la fattura, potrete ritrovare nel Grand Livre e nella Balance Générale in Comptabilité > Documents le scritture collegate ai vostri fornitori e, più precisamente, al vostro fornitore A.
Se fate lo stesso per tutti i fornitori e clienti per i quali desiderate creare un conto ausiliario, otterrete una situazione contabile per ogni fornitore. Potrete così sapere se il saldo del conto è a debito / a credito / pari a zero.
Il funzionamento è lo stesso per i terzi clienti.
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