Crear asientos contables a partir del extracto bancario

🌍 Disponible solo en Francia y en los Estados Unidos.

La conciliación bancaria permite verificar la concordancia entre el saldo contable y el saldo bancario e identificar posibles diferencias. El problema: tras importar operaciones, detectas que falta un asiento contable.

Buenas noticias: puedes crear ese asiento directamente desde tu extracto de conciliación, sin necesidad de pasar por la herramienta de asiento contable.

Así es como se hace.

Ve a tu extracto bancario. Verás una operación bancaria importada (columna izquierda) cuyo asiento contable no existe en Poplico:

Haz clic en la operación bancaria. Se abrirá una ventana:

Modifica la descripción si es necesario, indica la cuenta contable y el resto de información relevante (persona vinculada al asiento, justificante, etc.) y haz clic en Crear el asiento.

¡Eso es todo! El asiento aparecerá en contabilidad y podrás conciliar la operación con el asiento recién creado.

Para evitar esta situación, te recomendamos hacer la conciliación bancaria cada mes e ir creando los asientos que falten a medida que los detectes.

Atención: es posible que el asiento ya exista pero esté vinculado a un extracto diferente al de la operación. En ese caso, crear un nuevo asiento generaría un duplicado. Para más información, consulta este artículo.

Para profundizar:

Nuestra guía completa: la conciliación bancaria en Poplico

Esta guía combina teoría y práctica.

Con consejos y capturas de pantalla, te guía paso a paso en la conciliación bancaria en Poplico. ¡Buena lectura!

👉 ACCEDER A LA GUÍA COMPLETA