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La conciliación bancaria es una de las principales herramientas de control en contabilidad. Es un método eficaz que permite conocer la situación real de la tesorería, correspondiente en contabilidad a la cuenta contable 512.
- ¿Para qué sirve la conciliación bancaria?
- ¿Cuándo hay que realizar la conciliación?
- ¿Cómo hacer la conciliación en el software?
- Configurar la herramienta de conciliación
¿Para qué sirve la conciliación?
Al recibir tu extracto bancario, conviene verificar que las operaciones listadas en él coinciden con los asientos registrados en contabilidad.
Este paso de verificación se denomina "conciliación bancaria". La ventaja de conciliar el extracto bancario es saber si el importe de tesorería registrado en tu contabilidad coincide con el importe que indica el banco.
Esta conciliación no es obligatoria. Sin embargo, te la recomendamos encarecidamente. Te permitirá detectar posibles incoherencias en contabilidad o en el banco, y corregirlas.
¿Cuándo hay que realizar la conciliación?
Es tentador realizar la conciliación a final de año, o un mes antes del cierre contable.
Sin embargo, es mucho más cómodo hacer este trabajo cada mes, nada más recibir el extracto bancario. Conciliando de forma continua, ahorras tiempo y evitas el estrés de fin de año: es mucho más fácil recordar una factura emitida hace 15 días que una emitida hace un año.
Cómo hacer la conciliación con el software
El software de contabilidad te ayudará en este trabajo de control.
Consulta nuestra guía completa sobre la conciliación bancaria haciendo clic aquí.
¿Dónde puedo realizar la conciliación?
En Contabilidad, realiza la conciliación desde la página Conciliación bancaria (Contabilidad > Conciliación bancaria).
Los dos métodos de conciliación disponibles
Te ofrecemos dos métodos de conciliación de cuentas: la conciliación bancaria mediante extracto en papel y la conciliación mediante importación de las operaciones bancarias desde tu banco a la plataforma.
Puedes elegir el método que prefieras en la página Importar desde tu banco. Se ofrecen tres métodos: Automático a través de Linxo, Importación de archivo y Manual.
Contabilidad > Conciliación bancaria > Importar desde tu banco
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Conciliación bancaria manual
Este método es el método tradicional de conciliación. Consiste en realizar la conciliación comparando directamente los asientos registrados en contabilidad desde la herramienta con el extracto en papel proporcionado por tu banco.
Por ejemplo, tomas los datos bancarios del mes de enero y comparas cada transacción que aparece en tu extracto bancario con los datos registrados en contabilidad para ese mismo mes. A continuación, marcas los asientos que coinciden.
Para más detalles, consulta nuestro artículo sobre la conciliación manual haciendo clic aquí.
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Importación del extracto bancario desde tu banco
Importas directamente en la herramienta todos los movimientos bancarios que aparecen en tu extracto. Podrás, a continuación y directamente desde la herramienta, comparar los asientos contables con las operaciones bancarias.
La importación de estos movimientos bancarios puede realizarse de forma automática o manual.
Para saber más, consulta el artículo titulado Cómo elegir tu método de conciliación.
Configurar la herramienta de conciliación
La primera vez que accedas a la página de Conciliación, debes configurar la herramienta de conciliación para que esté lista para usar.
Los pasos de la conciliación bancaria son los siguientes:
- Elegir el método de conciliación
- Crear el primer extracto y gestionar los extractos
- Realizar la conciliación bancaria
- Validar un extracto
Para ir más lejos:
Nuestra guía completa: la conciliación bancaria en Poplico
Esta guía combina teoría y práctica.
Con consejos y capturas de pantalla, te guía paso a paso en tu conciliación bancaria en Poplico. ¡Buena lectura!
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