¿Cómo gestionar las operaciones bancarias tras la importación? (conciliación bancaria)

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Este artículo trata los siguientes puntos:

• ¿Cómo filtrar las operaciones bancarias?
• ¿Cuáles son los orígenes de las operaciones bancarias?
• ¿Cómo ignorar una operación bancaria?
• ¿Cómo añadir una operación bancaria manualmente?
• ¿Cómo eliminar una operación bancaria?

¿Cómo filtrar las operaciones bancarias?

En la parte superior de la página hay varios filtros disponibles para ajustar la visualización:

• Período: limita la vista a un rango de fechas;
• Importe: filtra por rango de importes;
• Concepto: busca por palabra clave en el concepto de la operación.

La tabla muestra el número de resultados correspondientes, así como el total de cargos, abonos y el saldo en el período seleccionado.

¿Cuáles son los orígenes de las operaciones bancarias?

Cada operación muestra su origen, visible en la columna correspondiente de la tabla. Existen tres:

• Linxo: operación importada automáticamente a través de la conexión open banking (agregación bancaria);
• Importación: operación añadida mediante un archivo CSV u OFX;
• Manual: operación creada directamente desde la página Contabilidad > Operaciones bancarias.

¿Cómo ignorar una operación bancaria?

Una operación importada a través de Linxo aparece duplicada cuando Linxo modifica el identificador o el concepto de una transacción ya importada. En ese caso, la detección automática del duplicado falla y puedes ignorar la operación para excluirla de la conciliación.

Para ignorar una operación:

1. Abre la página Contabilidad > Operaciones bancarias;
2. Haz clic en la operación para abrir el panel lateral;
3. Haz clic en Ignorar operación.

La operación pasa al estado Ignorada. Sigue visible en la tabla para garantizar la trazabilidad, pero ya no aparece en las vistas de conciliación.

Para devolver la operación a su estado normal, abre su panel lateral y haz clic en Restaurar operación.

💡 Si la operación ya estaba conciliada, la conciliación se desvincula automáticamente.

¿Cómo añadir una operación bancaria manualmente?

Si una operación bancaria no aparece en Poplico, puedes crearla directamente. Es el caso, por ejemplo, cuando una operación queda bloqueada en Linxo y no se sincroniza.

Para añadir una operación:

1. Abre la página Contabilidad > Operaciones bancarias;
2. Haz clic en Añadir en la parte superior derecha de la página;
3. Introduce la fecha, el concepto y el importe;
4. Haz clic en Guardar.

La operación aparece con el origen Manual y el estado de conciliación No. Está disponible de inmediato para la conciliación.

¿Cómo eliminar una operación bancaria?

Para eliminar una operación:

1. Abre la página Contabilidad > Operaciones bancarias;
2. Haz clic en la operación para abrir el panel lateral;
3. Haz clic en Eliminar.

La operación desaparece de la tabla de operaciones bancarias.

⚠️ Una operación importada a través de Linxo y eliminada se vuelve a importar automáticamente en la próxima sincronización. Para excluir definitivamente una operación de Linxo de la conciliación, utiliza en su lugar la función Ignorar operación.