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En Poplico, puedes activar el seguimiento analítico. Esto te permite optimizar tu seguimiento presupuestario identificando claramente tus principales partidas de costes.
Ya puedes crear fondos previsionales en Poplico. Para saber más: Usar el presupuesto previsional (vídeo incluido)
Este artículo trata los siguientes puntos:
- ¿Qué es el seguimiento analítico?
- Funcionamiento del seguimiento analítico
- Activar el seguimiento analítico
- Crear y gestionar los fondos y partidas presupuestarias
- Imputar asientos en un fondo
- Cancelar la imputación de asientos
Nuestra guía completa sobre el tema (11 páginas) combina teoría y práctica para ayudarte a implementar un seguimiento analítico útil para tu asociación. 👉 ACCEDER A LA GUÍA
¿Qué es el seguimiento analítico?
Su objetivo es explicar los resultados financieros de una organización.
- La contabilidad general ofrece una visión global de las cuentas de la organización;
- La contabilidad (o seguimiento) analítico presenta una visión detallada por fondo, proyecto o partida de gasto.
Al crear fondos específicos, identificas fácilmente la distribución de los módulos y los ingresos. Esto da lugar a un resultado analítico (pérdida o beneficio) para cada partida.
El seguimiento analítico tiene como objetivo analizar los gastos e ingresos por fondo:
- No analiza el resultado en función de las cuentas contables;
- Solo los asientos de gastos (clase 6) e ingresos (clase 7) podrán ser imputados.
Funcionamiento del seguimiento analítico
Cada asiento de Gasto o de Ingreso puede imputarse en uno o varios fondos. Ejemplo:
- Un fondo de funcionamiento (gasto en formación, gestión administrativa, etc.);
- Un fondo de venta de productos (ropa, merchandising, etc.).
Así podrás imputar un pedido de camisetas de la siguiente manera:
- Un importe de X€ en la partida presupuestaria "ropa" del fondo de venta de productos;
- Un importe de Y€ en la partida presupuestaria "gastos de envío" del fondo de funcionamiento.
Una vez imputado el asiento, alimentará automáticamente los fondos que podrás consultar en tu documento de Gastos-Ingresos o en tu Cuenta de pérdidas y ganancias.
Activar el seguimiento analítico en tu plataforma Poplico
Para activar la funcionalidad, ve a la página Parámetros > Contabilidad y activa "Presupuestos y distribución".
Si lo deseas, puedes activar "Imputación directa". Esto te permite imputar directamente un asiento (Gasto / Ingreso) a uno o varios fondos, sin que sea obligatorio, evidentemente.
Crear fondos y partidas presupuestarias
Este vídeo te explica en detalle cómo crear tus fondos:
Y aquí tienes los pasos por escrito.
Una vez activada la contabilidad analítica, podrás acceder a la página de gestión de tus fondos desde Contabilidad > Presupuestos y distribución, en la pestaña Gestión de fondos.
Empieza por crear tu primer fondo. Después podrás añadir:
- las partidas presupuestarias vinculadas a tu fondo;
- los demás fondos y partidas presupuestarias asociados.
Si lo necesitas, puedes editar, archivar o eliminar fondos o partidas presupuestarias haciendo clic en los 3 puntos verticales que aparecen junto a ellos.
Archivar fondos o partidas presupuestarias te permite reducir el número de opciones al seleccionar o simplificar tu página "Gestión de fondos", conservando al mismo tiempo la información de los asientos imputados en esos fondos en el pasado dentro de tus documentos contables. Los fondos archivados dejan de aparecer al imputar tus asientos.
Para mostrar los fondos y partidas presupuestarias archivados, haz clic en el botón situado en la parte superior derecha de la página. Después puedes desarchivarlos si lo necesitas.
Imputar asientos a un fondo
Este vídeo te muestra cómo imputar asientos:
Y aquí tienes el detalle por escrito.
Una vez configurados tus fondos, puedes imputar tus asientos de gasto e ingreso desde Contabilidad > Presupuestos y distribución, en la pestaña Asientos a imputar.
Aquí aparecen los asientos de gastos e ingresos (clases 6 y 7) sin imputar. De este modo, los asientos pertenecientes a un ejercicio cerrado pueden seguir imputándose una vez realizado el cierre contable.
Para realizar la imputación, solo tienes que:
- Seleccionar uno o varios asientos (los filtros te ayudan a encontrarlos fácilmente si lo necesitas);
- Hacer clic en el botón "Imputar X asiento(s)" que aparece;
- Elegir las partidas presupuestarias y el importe en valor o en porcentaje a imputar en cada partida.
Si el importe total a imputar no se ha imputado por completo, un mensaje te avisará. Es necesario imputar la totalidad del importe (en una o varias partidas presupuestarias) para poder guardar.
Una vez que el asiento ha sido imputado en un fondo, encontrarás la imputación en tus documentos contables: Ingresos y gastos, Cuenta de pérdidas y ganancias.
¿Cómo cancelar la imputación de un asiento?
Para consultar los asientos imputados o eliminar la imputación de un asiento, ve a la pestaña Historial de imputaciones desde la página Contabilidad > Presupuestos y distribución.
Allí encontrarás todas tus imputaciones anteriores, que puedes visualizar, modificar y cancelar.
Para eliminar la imputación de un asiento, simplemente encuéntralo mediante los filtros disponibles y haz clic en el icono de la papelera a la derecha de la línea. Al eliminar la imputación, el asiento volverá a aparecer en la tabla de la pestaña "Asientos a imputar".
Para ir más lejos:
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