Usar el presupuesto previsional (vídeo incluido)

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La funcionalidad "Presupuesto previsional" de Poplico te permite gestionar la actividad de tu asociación comparando los resultados que habías previsto en tus fondos con lo que ocurre en la realidad.

En este artículo veremos:

• ¿Para qué sirve el presupuesto previsional?
• Activar el presupuesto previsional en tu plataforma
• ¿Cómo funciona el presupuesto previsional?
• ¿Cómo interpretar las barras de progreso?

¿Para qué sirve el presupuesto previsional?

El presupuesto previsional permite fijar objetivos de resultado para cada partida presupuestaria y hacer un seguimiento comparándolos con los resultados reales obtenidos a lo largo del año.

Todo esto se gestiona a nivel del ejercicio contable.

Es una herramienta de gestión de la asociación a lo largo del año que responde a la pregunta: ¿la situación real corresponde a lo que se había previsto inicialmente?

Activar el presupuesto previsional en tu plataforma

Para activar esta funcionalidad, basta con haber activado "Presupuestos y distribución" desde Configuración > Contabilidad, en la sección "Contabilidad avanzada".

Accedes a la funcionalidad desde Contabilidad > Presupuestos y distribución, en la pestaña "Presupuesto previsional".

¿Cómo funciona el presupuesto previsional?

Sitúate en el ejercicio contable que te interesa seleccionándolo en el menú desplegable de la parte superior de la página.

Aparecen tus fondos y partidas presupuestarias (ver Crear fondos y partidas presupuestarias), así como el resultado realizado en el ejercicio para cada uno de ellos.

👉 Recordatorio: resultado realizado de la partida presupuestaria = (suma de los ingresos imputados a la partida presupuestaria) - (suma de los gastos imputados a la partida presupuestaria).

El resultado puede ser positivo (superávit) o negativo (déficit).

En la columna "Resultado previsional ✏️", indica el importe, positivo o negativo, que habías previsto para la partida presupuestaria. Haz clic en "Save" para guardar.

Al instante aparece una barra de progreso que muestra en qué punto te encuentras mediante un código de colores.

La actualización del resultado realizado es inmediata: si añades, modificas o eliminas una imputación, la barra de progreso se actualiza automáticamente.

Puedes descargar en PDF y en Excel los resultados de la página.

¿Cómo interpretar las barras de progreso?

Los resultados se presentan con un código de colores intuitivo:

• Barra de progreso azul: el fondo real se sitúa entre el 0 y el 100 % del fondo previsto, en el "mismo sentido". Es decir, si habías previsto un resultado negativo, estás en negativo, pero menos de lo esperado; y si habías previsto un resultado positivo, lo tienes, pero por debajo del importe previsto.
• Barra de progreso verde: el fondo real es positivo y supera el 100 % del fondo previsto. Ha generado, por tanto, un resultado superior al esperado.
• Barra de progreso roja: el fondo real supera el 100 % del fondo previsto y es negativo. Ha perdido, por tanto, más dinero del previsto.

A tener en cuenta: las barras de progreso no se incluyen en las exportaciones a Excel y PDF que puedes realizar desde el botón disponible en la página.

Para ir más lejos:

• 📖 Guía completa del seguimiento analítico y los fondos en Poplico
• Crear fondos e imputar asientos
• Elaborar el presupuesto provisional de tu asociación (artículo sobre buenas prácticas)