Comment gérer ses opérations bancaires après import ? (rapprochement bancaire)

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Cet article traite des points suivants :

• Comment filtrer les opérations bancaires ?
• Quelles sont les sources d'opérations bancaires ?
• Comment ignorer une opération bancaire ?
• Comment ajouter une opération bancaire manuellement ?
• Comment supprimer une opération bancaire ?

Comment filtrer les opérations bancaires ?

Plusieurs filtres sont disponibles en haut de la page pour affiner l'affichage :

• Période : limitez la vue à une plage de dates ;
• Montant : filtrez par fourchette de montant ;
• Libellé : recherchez par mot-clé dans le libellé de l'opération.

Le tableau affiche le nombre de résultats correspondants ainsi que le total des débits, des crédits et le solde sur la période sélectionnée.

Quelles sont les sources d'opérations bancaires ?

Chaque opération affiche sa source, visible dans la colonne dédiée du tableau. Il en existe trois :

• Linxo : opération importée automatiquement via la connexion open banking (agrégation bancaire) ;
• Import : opération ajoutée via un fichier CSV ou OFX ;
• Manuel : opération créée directement depuis la page Comptabilité > Opérations bancaires.

Comment ignorer une opération bancaire ?

Une opération importée via Linxo apparaît en doublon lorsque Linxo modifie l'identifiant ou le libellé d'une transaction déjà importée. La détection automatique du doublon échoue alors, et vous pouvez ignorer l'opération pour l'exclure du rapprochement bancaire.

Pour ignorer une opération :

1. Ouvrez la page Comptabilité > Opérations bancaires ;
2. Cliquez sur l'opération pour ouvrir le panneau latéral ;
3. Cliquez sur Ignorer l'opération.

L'opération passe au statut Ignoré. Elle reste visible dans le tableau pour assurer la traçabilité, mais elle n'apparaît plus dans les vues de rapprochement.

Pour remettre l'opération en statut normal, ouvrez son panneau latéral et cliquez sur Restaurer l'opération.

💡 Si l'opération était déjà rapprochée, le rapprochement est automatiquement délié.

Comment ajouter une opération bancaire manuellement ?

Si une opération bancaire n'apparaît pas dans Poplico, vous pouvez la créer directement. C'est le cas, par exemple, lorsqu'une opération reste bloquée lors de la synchronisation et n'est pas importée.

Pour ajouter une opération :

1. Ouvrez la page Comptabilité > Opérations bancaires ;
2. Cliquez sur Ajouter en haut à droite de la page ;
3. Renseignez la date, le libellé et le montant ;
4. Cliquez sur Enregistrer.

L'opération apparaît avec la source Manuel et le statut de rapprochement Non. Elle est immédiatement disponible pour le rapprochement.

Comment supprimer une opération bancaire ?

Pour supprimer une opération :

1. Ouvrez la page Comptabilité > Opérations bancaires ;
2. Cliquez sur l'opération pour ouvrir le panneau latéral ;
3. Cliquez sur Supprimer.

L'opération disparaît du tableau des opérations bancaires.

⚠️ Une opération importée via synchronisation bancaire et supprimée est réimportée automatiquement lors de la prochaine synchronisation. Pour exclure définitivement une opération du rapprochement, utilisez plutôt la fonctionnalité Ignorer l'opération.