La conciliación contable en Poplico

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La conciliación es una operación contable que consiste en cruzar importes en una cuenta de terceros (cuentas del grupo 4). Por lo general, se concilian las cuentas de clientes y proveedores.

Esta operación tiene una utilidad indiscutible: verificar que las facturas emitidas o recibidas han sido efectivamente pagadas. La conciliación puede realizarse de forma automática o manual.

En este artículo veremos:

• Para qué sirve la conciliación
• La conciliación en Poplico
• ¿Cómo obtener un Libro mayor de asientos conciliados o no conciliados?
• ¿Por qué no aparecen marcas de conciliación en el Libro mayor?

Para qué sirve la conciliación en contabilidad

La conciliación vincula una factura (un devengo) con su cobro o pago.

Esto permite mostrar solo los movimientos no conciliados y justificar el saldo de una cuenta. Es decir, únicamente aparecerán los importes que aún no hayan sido pagados.

Tras la conciliación, la asociación puede identificar:

• Las facturas que aún tiene pendientes de pago;
• Las facturas pendientes de cobro.

Además, la conciliación facilita el cierre contable del ejercicio y la elaboración del balance de situación.

La conciliación en Poplico

Hemos optado por simplificar la conciliación manual —a veces larga y tediosa— gracias a la conciliación automática.

Puede ocurrir de dos formas:

• Si se trata de una operación online (transacción a través de un formulario o una venta de entradas), el software concilia automáticamente el devengo con el pago o los pagos correspondientes;
• Si se trata de una operación introducida manualmente mediante un asiento contable, añadir un pago en la página de deudas y créditos conciliará las operaciones directamente entre sí.

Puedes hacer el seguimiento de las operaciones conciliables en la página de deudas y créditos. Son las operaciones registradas en las cuentas:

• 411000 - Clientes
• 401000 - Cuenta de proveedores
• 467000 - Contactos

Ejemplo

Tienes una factura sin pagar. La encontrarás en la página de Deudas y créditos, accesible desde Contabilidad > Asiento contable > Seguimiento de deudas y créditos. Aparecerá un importe pendiente de pago.

Puedes registrar un pago para esa factura.

Al añadir el pago, ambos quedan conciliados automáticamente.

La factura dejará de aparecer en la lista y quedará conciliada con el pago.

En caso de pago parcial, la conciliación es también parcial, y el devengo seguirá visible en la página de seguimiento hasta que se complete el pago —y por tanto la conciliación— total.

¿Cómo obtener un Libro mayor de asientos conciliados o no conciliados?

Ve a Contabilidad > Documentos y accede a la pestaña Libro mayor.

Selecciona el Libro mayor de Clientes, Proveedores o Contactos para filtrar los asientos según su estado de conciliación.

¿Por qué no aparecen marcas de conciliación en el Libro mayor?

Tradicionalmente, se asigna una marca al devengo y al pago para conciliarlos manualmente y hacerlos más identificables en el Libro mayor.

Esta funcionalidad aún no está disponible, pero está previsto incorporarla próximamente para que sea visible en el Libro mayor.